renda variável
DOLX11 — TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63747438000158 · código CVM 1910
O DOLX11 fechou a R$ 51,28 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,34 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — DOLX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/DOLX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +5,8% · 12 meses — · no ano +3,8% · desde 2025-12 R$ 44,94–51,28
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +9,3% | +6,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +6,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +10,0% | +8,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-29 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +2,15% | -10,48% |
| Cruzamento 21×100 | +0,76% | -4,57% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/DOLX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em DOLX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 50,69 | 50,8525 | -0,32% |
| 2026-10-29 | 50,23 | 50,2732 | -0,09% |
| 2026-10-28 | 49,82 | 49,9012 | -0,16% |
| 2026-10-27 | 49,84 | 49,8870 | -0,09% |
| 2026-10-26 | 50,40 | 50,5426 | -0,28% |
| 2026-10-23 | 46,62 | 46,6718 | -0,11% |
| 2026-10-22 | 47,07 | 46,9806 | +0,19% |
| 2026-10-21 | 46,92 | 46,9548 | -0,07% |
| 2026-10-20 | 46,83 | 46,7644 | +0,14% |
| 2026-10-19 | 47,01 | 47,0827 | -0,15% |
| 2026-10-16 | 47,33 | 47,3061 | +0,05% |
| 2026-10-15 | 47,29 | 47,3213 | -0,07% |
| 2026-10-14 | 46,84 | 46,8842 | -0,09% |
| 2026-10-13 | 46,67 | 46,7517 | -0,17% |
| 2026-10-09 | 46,38 | 46,4234 | -0,09% |
| 2026-10-08 | 46,68 | 46,7297 | -0,11% |
| 2026-10-07 | 46,60 | 46,5916 | +0,02% |
| 2026-10-06 | 46,40 | 46,3057 | +0,20% |
| 2026-10-05 | 46,60 | 46,5154 | +0,18% |
| 2026-10-02 | 48,45 | 48,6108 | -0,33% |
| 2026-10-01 | 48,49 | 48,6032 | -0,23% |
| 2026-09-30 | 48,07 | 48,0431 | +0,06% |
| 2026-09-29 | 48,44 | 48,4596 | -0,04% |
| 2026-09-28 | 48,60 | 48,5166 | +0,17% |
| 2026-09-25 | 48,30 | 48,2946 | +0,01% |
| 2026-09-24 | 48,26 | 48,2849 | -0,05% |
| 2026-09-23 | 48,00 | 48,0871 | -0,18% |
| 2026-09-22 | 47,41 | 47,4995 | -0,19% |
| 2026-09-21 | 47,47 | 47,5107 | -0,09% |
| 2026-09-18 | 47,90 | 47,8687 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 54 mil | R$ 323,5 mi | 0,200% |
| 2026-08 | R$ 54 mil | R$ 325,1 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 59 mil | R$ 324,8 mi | 0,220% |
| 2026-06 | R$ 15 mil | R$ 105,9 mi | 0,172% |
| 2026-05 | R$ 4 mil | R$ 24,8 mi | 0,189% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 18,9 mi | 0,186% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 2 mil | R$ 12,2 mi | 0,204% |
| 2026-02 | R$ 1 mil | R$ 4,3 mi | 0,161% |
| 2026-01 | R$ 0 mil | R$ 2,4 mi | 0,200% |
| 2025-12 | R$ 0 mil | R$ 2,5 mi | 0,029% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 4,8% · Títulos Públicos 0,6% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 4,8% |
| — | Títulos Públicos | 0,6% | |
| — | FUT WDO/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DOLX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DOLX11/diario, carteira em GET /etfs/DOLX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 210 pregões, 2025-12-29 → 2026-11-03 · 212 informes diários, 2025-12-26 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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