renda variável
BRIA11 — B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 68789087000161 · código CVM 2682
O BRIA11 fechou a R$ 101,36 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BRIA11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BRIA11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,8% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 97,03–106,49
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,6% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 101,52 | 101,9496 | -0,42% |
| 2026-10-29 | 104,29 | 104,5879 | -0,28% |
| 2026-10-28 | 105,98 | 106,2032 | -0,21% |
| 2026-10-27 | 105,32 | 105,1486 | +0,16% |
| 2026-10-26 | 105,16 | 105,2429 | -0,08% |
| 2026-10-23 | 97,03 | 97,2513 | -0,23% |
| 2026-10-22 | 97,31 | 97,2691 | +0,04% |
| 2026-10-21 | 99,29 | 99,3826 | -0,09% |
| 2026-10-20 | 98,01 | 97,8732 | +0,14% |
| 2026-10-19 | 98,41 | 98,5127 | -0,10% |
| 2026-10-16 | 97,69 | 97,6979 | -0,01% |
| 2026-10-15 | 101,03 | 100,6640 | +0,36% |
| 2026-10-14 | 100,00 | 100,0727 | -0,07% |
| 2026-10-13 | 102,51 | 102,4639 | +0,05% |
| 2026-10-09 | 102,80 | 102,8666 | -0,06% |
| 2026-10-08 | 102,45 | 102,4275 | +0,02% |
| 2026-10-07 | 103,20 | 103,2643 | -0,06% |
| 2026-10-06 | 103,20 | 102,9502 | +0,24% |
| 2026-10-05 | 102,99 | 102,8683 | +0,12% |
| 2026-10-02 | 106,49 | 106,5602 | -0,07% |
| 2026-10-01 | 105,94 | 105,9467 | -0,01% |
| 2026-09-30 | 104,33 | 104,2717 | +0,06% |
| 2026-09-29 | 104,66 | 104,6706 | -0,01% |
| 2026-09-28 | 104,84 | 104,6494 | +0,18% |
| 2026-09-25 | 105,58 | 105,5529 | +0,03% |
| 2026-09-24 | 105,68 | 105,4887 | +0,18% |
| 2026-09-23 | 105,07 | 105,0852 | -0,01% |
| 2026-09-22 | 104,60 | 104,5870 | +0,01% |
| 2026-09-21 | 104,69 | 104,6501 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 102,88 | 102,6266 | +0,25% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 22,4 mi | 0,198% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 101,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | cota | Outras aplicações | 88,1% |
| — | C?mbio/CB860083 ? Vista | Outras aplicações | 13,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BRIA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BRIA11/diario, carteira em GET /etfs/BRIA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 36 pregões, 2026-09-11 → 2026-11-03 · 36 informes diários, 2026-09-10 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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