renda variável
FIXX11 — BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 59783336000110 · código CVM 485
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -0,3% · 12 meses -1,4% · no ano -5,1% · 52 sem. R$ 89,05–101,11
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,1% | -0,3% | -1,2% | +10,2% | +10,2% | +21,5% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 94,58 | 94,5327 | +0,05% |
| 2026-09-15 | 94,60 | 94,5184 | +0,09% |
| 2026-09-14 | 94,42 | 94,4799 | -0,06% |
| 2026-09-11 | 94,10 | 94,1919 | -0,10% |
| 2026-09-10 | 93,37 | 93,5796 | -0,22% |
| 2026-09-09 | 93,41 | 93,7457 | -0,36% |
| 2026-09-08 | 93,36 | 93,3807 | -0,02% |
| 2026-09-03 | 93,74 | 93,6511 | +0,09% |
| 2026-09-02 | 93,83 | 93,7769 | +0,06% |
| 2026-09-01 | 94,33 | 94,5849 | -0,27% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 11 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,6% · Cotas de Fundos 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | Investimento no Exterior | 98,6% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/FIXX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/FIXX11/diario, carteira em GET /etfs/FIXX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.690 pregões, 2013-06-03 → 2026-09-18 · 11 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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