renda variável
UTLI11 — IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 67981992000156 · código CVM 2585
O UTLI11 fechou a R$ 45,29 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,09 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — UTLI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/UTLI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -15,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 45,29–61,13
pregão 2026-10-29 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,45% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -20,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -22,6% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 46,54 | 46,4738 | +0,14% |
| 2026-10-28 | 47,20 | 47,1327 | +0,14% |
| 2026-10-27 | 48,53 | 48,5328 | -0,01% |
| 2026-10-26 | 48,25 | 48,1470 | +0,21% |
| 2026-10-23 | 58,89 | 58,7420 | +0,25% |
| 2026-10-22 | 58,87 | 58,7960 | +0,13% |
| 2026-10-21 | 59,01 | 58,9413 | +0,12% |
| 2026-10-20 | 59,71 | 59,6047 | +0,18% |
| 2026-10-19 | 58,88 | 58,7788 | +0,17% |
| 2026-10-16 | 59,07 | 58,9629 | +0,18% |
| 2026-10-15 | 58,72 | 58,6198 | +0,17% |
| 2026-10-14 | 59,59 | 59,4928 | +0,16% |
| 2026-10-13 | 61,13 | 59,3176 | +3,06% |
| 2026-10-09 | 60,51 | 60,6012 | -0,15% |
| 2026-10-08 | 59,96 | 59,8914 | +0,11% |
| 2026-10-07 | 59,03 | 58,9425 | +0,15% |
| 2026-10-06 | 58,43 | 58,5005 | -0,12% |
| 2026-10-05 | 58,49 | 58,4114 | +0,13% |
| 2026-10-02 | 53,39 | 53,9052 | -0,96% |
| 2026-10-01 | 52,60 | 52,5272 | +0,14% |
| 2026-09-30 | 52,25 | 52,3185 | -0,13% |
| 2026-09-29 | 51,58 | 51,4726 | +0,21% |
| 2026-09-28 | 51,03 | 50,9599 | +0,14% |
| 2026-09-25 | 51,53 | 51,4951 | +0,07% |
| 2026-09-24 | 51,41 | 51,3363 | +0,14% |
| 2026-09-23 | 51,85 | 51,7715 | +0,15% |
| 2026-09-22 | 52,61 | 52,5723 | +0,07% |
| 2026-09-21 | 52,76 | 52,5587 | +0,38% |
| 2026-09-18 | 51,60 | 51,6734 | -0,14% |
| 2026-09-17 | 52,03 | 51,9282 | +0,20% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 21 mil | R$ 56,5 mi | 0,445% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 12,2 mi | 0,326% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 30 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 86,1% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 9,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,7% · Títulos Públicos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SBSP3 | Ações | 19,6% | |
| AXIA3 | Ações | 17,5% | |
| ENEV3 | Ações | 11,6% | |
| EQTL3 | Ações | 11,0% | |
| CPLE3 | Ações | 10,2% | |
| CMIG4 | Ações | 4,4% | |
| CSMG3 | Ações | 3,9% | |
| ISAE4 | Ações | 2,8% | |
| EGIE3 | Ações | 2,7% | |
| ENGI11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/UTLI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/UTLI11/diario, carteira em GET /etfs/UTLI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 51 pregões, 2026-08-11 → 2026-11-03 · 58 informes diários, 2026-08-07 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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