renda variável
IWMI11 — BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57922206000196 · código CVM 290
O IWMI11 fechou a R$ 82,20 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +0,8% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — IWMI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/IWMI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +4,1% · 12 meses +1,1% · no ano -1,3% · 52 sem. R$ 73,98–87,20
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,75% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -3,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +7,0% | -2,7% | +0,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -3,2% | -3,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,8% | -1,9% | +1,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-12-13 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -19,21% | -29,32% |
| Cruzamento 21×100 | -9,27% | -13,80% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/IWMI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em IWMI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 81,39 | 81,4771 | -0,11% |
| 2026-10-29 | 81,57 | 81,9159 | -0,42% |
| 2026-10-28 | 80,40 | 80,4911 | -0,11% |
| 2026-10-27 | 79,92 | 79,9758 | -0,07% |
| 2026-10-26 | 80,03 | 80,2506 | -0,27% |
| 2026-10-23 | 73,98 | 73,8385 | +0,19% |
| 2026-10-22 | 74,59 | 74,5395 | +0,07% |
| 2026-10-21 | 74,33 | 74,4554 | -0,17% |
| 2026-10-20 | 75,15 | 74,8313 | +0,43% |
| 2026-10-19 | 74,26 | 74,3793 | -0,16% |
| 2026-10-16 | 74,76 | 74,4575 | +0,41% |
| 2026-10-15 | 76,06 | 75,6113 | +0,59% |
| 2026-10-14 | 74,46 | 74,1345 | +0,44% |
| 2026-10-13 | 75,25 | 75,1217 | +0,17% |
| 2026-10-09 | 75,39 | 75,1512 | +0,32% |
| 2026-10-08 | 75,96 | 75,1545 | +1,07% |
| 2026-10-07 | 75,15 | 75,0582 | +0,12% |
| 2026-10-06 | 74,84 | 75,4252 | -0,78% |
| 2026-10-05 | 76,26 | 76,1168 | +0,19% |
| 2026-10-02 | 79,00 | 79,0840 | -0,11% |
| 2026-10-01 | 78,50 | 78,4560 | +0,06% |
| 2026-09-30 | 77,79 | 77,4971 | +0,38% |
| 2026-09-29 | 78,40 | 78,3764 | +0,03% |
| 2026-09-28 | 78,86 | 78,7300 | +0,17% |
| 2026-09-25 | 78,91 | 78,8095 | +0,13% |
| 2026-09-24 | 78,72 | 78,7941 | -0,09% |
| 2026-09-23 | 78,81 | 78,6060 | +0,26% |
| 2026-09-22 | 79,08 | 78,9173 | +0,21% |
| 2026-09-21 | 78,56 | 78,5132 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 78,66 | 78,8280 | -0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 14 mil | R$ 20,6 mi | 0,834% |
| 2026-08 | R$ 15 mil | R$ 21,6 mi | 0,829% |
| 2026-07 | R$ 16 mil | R$ 21,4 mi | 0,913% |
| 2026-06 | R$ 41 mil | R$ 21,4 mi | 2,329% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-05 | R$ 100 mil | R$ 20,5 mi | 5,839% taxa efetiva fora de 0 a 5% ao ano |
| 2026-04 | R$ 13 mil | R$ 20,0 mi | 0,791% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 19,4 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ 18,5 mi | 0,770% |
| 2026-01 | R$ 14 mil | R$ 19,2 mi | 0,888% |
| 2025-12 | R$ 17 mil | R$ 23,4 mi | 0,873% |
| 2025-11 | R$ 14 mil | R$ 23,1 mi | 0,751% |
| 2025-10 | R$ 18 mil | R$ 23,6 mi | 0,905% |
| 2025-09 | R$ 15 mil | R$ 20,3 mi | 0,865% |
| 2025-08 | R$ 13 mil | R$ 18,2 mi | 0,830% |
| 2025-07 | R$ 13 mil | R$ 16,8 mi | 0,902% |
| 2025-06 | R$ 24 mil | R$ 13,6 mi | 2,114% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 1,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IWMI | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL | Cotas de Fundos | 1,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IWMI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IWMI11/diario, carteira em GET /etfs/IWMI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 469 pregões, 2024-12-13 → 2026-11-03 · 354 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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