renda variável
SPYI11 — BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE
CNPJ 51949867000129 · código CVM 221
O SPYI11 fechou a R$ 113,30 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -0,1% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,30 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SPYI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SPYI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +2,9% · 12 meses +0,5% · no ano -1,5% · 52 sem. R$ 99,24–118,25
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,80% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -4,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +6,1% | +2,5% | -0,1% | +14,8% | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +2,0% | -4,4% | +1,5% | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,8% | +3,6% | +0,7% | -4,3% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2023-11-14 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +13,57% | -24,01% |
| Cruzamento 21×100 | +4,03% | -19,59% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPYI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SPYI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 112,45 | 112,4205 | +0,03% |
| 2026-10-29 | 112,81 | 113,3678 | -0,49% |
| 2026-10-28 | 112,40 | 112,5305 | -0,12% |
| 2026-10-27 | 112,03 | 111,9031 | +0,11% |
| 2026-10-26 | 112,36 | 112,8177 | -0,41% |
| 2026-10-23 | 103,51 | 103,5584 | -0,05% |
| 2026-10-22 | 105,00 | 104,6947 | +0,29% |
| 2026-10-21 | 105,55 | 105,7092 | -0,15% |
| 2026-10-20 | 105,97 | 105,8692 | +0,10% |
| 2026-10-19 | 106,37 | 106,4287 | -0,06% |
| 2026-10-16 | 106,50 | 106,4498 | +0,05% |
| 2026-10-15 | 107,71 | 107,4654 | +0,23% |
| 2026-10-14 | 106,25 | 106,2800 | -0,03% |
| 2026-10-13 | 106,94 | 106,8534 | +0,08% |
| 2026-10-09 | 106,30 | 106,1918 | +0,10% |
| 2026-10-08 | 106,48 | 106,2375 | +0,23% |
| 2026-10-07 | 106,53 | 106,3967 | +0,13% |
| 2026-10-06 | 106,15 | 105,9766 | +0,16% |
| 2026-10-05 | 106,08 | 105,9992 | +0,08% |
| 2026-10-02 | 110,15 | 110,1991 | -0,04% |
| 2026-10-01 | 109,60 | 109,5559 | +0,04% |
| 2026-09-30 | 108,35 | 108,2341 | +0,11% |
| 2026-09-29 | 109,40 | 109,3105 | +0,08% |
| 2026-09-28 | 109,78 | 109,5693 | +0,19% |
| 2026-09-25 | 109,52 | 109,6499 | -0,12% |
| 2026-09-24 | 109,26 | 109,1174 | +0,13% |
| 2026-09-23 | 108,74 | 108,7877 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 108,21 | 108,0945 | +0,11% |
| 2026-09-21 | 108,15 | 108,0538 | +0,09% |
| 2026-09-18 | 107,54 | 107,6254 | -0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 208 mil | R$ 284,5 mi | 0,876% |
| 2026-08 | R$ 204 mil | R$ 280,3 mi | 0,876% |
| 2026-07 | R$ 218 mil | R$ 273,2 mi | 0,959% |
| 2026-06 | R$ 201 mil | R$ 274,8 mi | 0,879% |
| 2026-05 | R$ 190 mil | R$ 272,2 mi | 0,838% |
| 2026-04 | R$ 183 mil | R$ 261,7 mi | 0,840% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 255,7 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 176 mil | R$ 261,0 mi | 0,810% |
| 2026-01 | R$ 198 mil | R$ 256,2 mi | 0,927% |
| 2025-12 | R$ 200 mil | R$ 260,7 mi | 0,921% |
| 2025-11 | R$ 177 mil | R$ 265,9 mi | 0,801% |
| 2025-10 | R$ 208 mil | R$ 260,4 mi | 0,958% |
| 2025-09 | R$ 187 mil | R$ 243,7 mi | 0,921% |
| 2025-08 | R$ 171 mil | R$ 231,0 mi | 0,887% |
| 2025-07 | R$ 178 mil | R$ 220,6 mi | 0,966% |
| 2025-06 | R$ 428 mil | R$ 208,9 mi | 2,457% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 3,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 | NEOS S&P 500 High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL | Cotas de Fundos | 3,6% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPYI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPYI11/diario, carteira em GET /etfs/SPYI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 741 pregões, 2023-11-14 → 2026-11-03 · 376 informes diários, 2024-01-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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