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Vigia de SPYI11: os eventos de BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE
7 evento(s) registrado(s) para SPYI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → abaixo de 0,20%): de 0,81% (02/2026) para 0,00% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,11% (01/2026) para 0,02% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 30/01/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,05% (12/2025) para 0,11% (01/2026).mediana dos pregões de 01/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/01/2026 |
| 30/09/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,11% (08/2025) para 0,08% (09/2025).mediana dos pregões de 09/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,02% (07/2025) para 0,11% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 30/06/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,13% (05/2025) para 0,02% (06/2025).mediana dos pregões de 06/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2025 |
| 30/04/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,13% (03/2025) para 0,16% (04/2025).mediana dos pregões de 04/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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