renda variável
SPYI11 — BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE
CNPJ 51949867000129 · código CVM 221
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês -1,6% · 12 meses -3,3% · no ano -6,5% · 52 sem. R$ 99,24–118,25
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,9% | -0,7% | -3,6% | -5,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 107,91 | 107,9724 | -0,06% |
| 2026-09-14 | 108,28 | 108,3226 | -0,04% |
| 2026-09-11 | 108,21 | 108,2730 | -0,06% |
| 2026-09-10 | 106,76 | 106,8514 | -0,09% |
| 2026-09-09 | 107,85 | 107,5550 | +0,27% |
| 2026-09-08 | 107,50 | 107,5613 | -0,06% |
| 2026-09-04 | 108,87 | 108,8221 | +0,04% |
| 2026-09-03 | 108,63 | 108,5111 | +0,11% |
| 2026-09-02 | 107,77 | 107,8423 | -0,07% |
| 2026-09-01 | 108,47 | 108,3333 | +0,13% |
| 2026-08-31 | 109,56 | 109,5907 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 110,08 | 110,2341 | -0,14% |
| 2026-08-27 | 109,49 | 109,4158 | +0,07% |
| 2026-08-26 | 108,87 | 108,7083 | +0,15% |
| 2026-08-25 | 108,50 | 108,5681 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 108,35 | 108,3765 | -0,02% |
| 2026-08-21 | 108,47 | 108,1768 | +0,27% |
| 2026-08-20 | 109,20 | 109,1259 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 109,34 | 109,2527 | +0,08% |
| 2026-08-18 | 111,20 | 111,0637 | +0,12% |
| 2026-08-17 | 111,33 | 111,2593 | +0,06% |
| 2026-08-14 | 112,02 | 112,0213 | -0,00% |
| 2026-08-13 | 111,35 | 111,3333 | +0,01% |
| 2026-08-12 | 110,75 | 110,3505 | +0,36% |
| 2026-08-11 | 110,05 | 110,3186 | -0,24% |
| 2026-08-10 | 109,28 | 109,2767 | +0,00% |
| 2026-08-07 | 108,70 | 108,5776 | +0,11% |
| 2026-08-06 | 108,71 | 108,5883 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 109,31 | 109,1102 | +0,18% |
| 2026-08-04 | 109,37 | 109,6375 | -0,24% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 31 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 | NEOS S&P 500 High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 1,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/SPYI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPYI11/diario, carteira em GET /etfs/SPYI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 711 pregões, 2023-11-14 → 2026-09-18 · 31 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.