renda variável
AGRI11 — BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45081470000165 · código CVM 930
O AGRI11 fechou a R$ 36,56 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -15,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,00 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — AGRI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/AGRI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,7% · 12 meses -14,4% · no ano -16,2% · 52 sem. R$ 36,06–49,55
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,35% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -18,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -21,5% | -6,5% | -15,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -7,0% | -18,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -21,3% | -5,6% | -14,6% | -25,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-05-24 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -27,88% | -32,15% |
| Cruzamento 21×100 | -25,11% | -30,21% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/AGRI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em AGRI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 36,41 | 36,4412 | -0,09% |
| 2026-10-29 | 36,52 | 36,3688 | +0,42% |
| 2026-10-28 | 36,93 | 37,0455 | -0,31% |
| 2026-10-27 | 38,42 | 38,3620 | +0,15% |
| 2026-10-26 | 38,95 | 38,6588 | +0,75% |
| 2026-10-23 | 49,36 | 49,3920 | -0,06% |
| 2026-10-22 | 48,22 | 48,4729 | -0,52% |
| 2026-10-21 | 48,93 | 49,1144 | -0,38% |
| 2026-10-20 | 49,55 | 49,7796 | -0,46% |
| 2026-10-19 | 48,36 | 48,3563 | +0,01% |
| 2026-10-16 | 47,44 | 47,5442 | -0,22% |
| 2026-10-15 | 47,22 | 47,2948 | -0,16% |
| 2026-10-14 | 48,04 | 48,1182 | -0,16% |
| 2026-10-13 | 48,39 | 48,4832 | -0,19% |
| 2026-10-09 | 49,36 | 49,4708 | -0,22% |
| 2026-10-08 | 48,49 | 48,4152 | +0,15% |
| 2026-10-07 | 47,32 | 47,2018 | +0,25% |
| 2026-10-06 | 46,55 | 46,5542 | -0,01% |
| 2026-10-05 | 46,47 | 46,4080 | +0,13% |
| 2026-10-02 | 42,38 | 43,2517 | -2,02% |
| 2026-10-01 | 42,05 | 42,1459 | -0,23% |
| 2026-09-30 | 42,08 | 41,9090 | +0,41% |
| 2026-09-29 | 41,19 | 41,2532 | -0,15% |
| 2026-09-28 | 41,15 | 41,0597 | +0,22% |
| 2026-09-25 | 41,50 | 41,4296 | +0,17% |
| 2026-09-24 | 41,41 | 41,4754 | -0,16% |
| 2026-09-23 | 42,00 | 41,9293 | +0,17% |
| 2026-09-22 | 42,12 | 42,2172 | -0,23% |
| 2026-09-21 | 41,89 | 41,8250 | +0,16% |
| 2026-09-18 | 41,41 | 41,4532 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 1 mil | R$ 4,2 mi | 0,349% |
| 2026-08 | R$ 1 mil | R$ 3,8 mi | 0,349% |
| 2026-07 | R$ 2 mil | R$ 5,0 mi | 0,389% |
| 2026-06 | R$ 2 mil | R$ 5,7 mi | 0,350% |
| 2026-05 | R$ 2 mil | R$ 5,5 mi | 0,328% |
| 2026-04 | R$ 1 mil | R$ 4,5 mi | 0,335% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 1 mil | R$ 4,5 mi | 0,368% |
| 2026-02 | R$ 1 mil | R$ 4,8 mi | 0,299% |
| 2026-01 | R$ 1 mil | R$ 4,5 mi | 0,349% |
| 2025-12 | R$ 1 mil | R$ 4,4 mi | 0,367% |
| 2025-11 | R$ 1 mil | R$ 4,3 mi | 0,316% |
| 2025-10 | R$ 1 mil | R$ 4,1 mi | 0,383% |
| 2025-09 | R$ 1 mil | R$ 4,5 mi | 0,367% |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 4,3 mi | 0,350% |
| 2025-07 | R$ 1 mil | R$ 4,5 mi | 0,384% |
| 2025-06 | R$ 4 mil | R$ 4,7 mi | 1,007% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 27 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 91,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSAN3 | Ações | 8,7% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 7,9% | |
| SUZB3 | Ações | 7,8% | |
| ASAI3 | Ações | 7,5% | |
| ABEV3 | Ações | 6,6% | |
| RAIL3 | Ações | 6,2% | |
| MBRF3 | Ações | 5,8% | |
| SLCE3 | Ações | 5,7% | |
| DXCO3 | Ações | 4,9% | |
| SMTO3 | Ações | 4,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AGRI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AGRI11/diario, carteira em GET /etfs/AGRI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.108 pregões, 2022-05-24 → 2026-11-03 · 357 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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