renda variável
AGRI11 — BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45081470000165 · código CVM 930
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +10,1% · 12 meses -9,8% · no ano -5,1% · 52 sem. R$ 36,06–49,47
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,3% | +11,1% | -8,5% | -15,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 41,43 | 41,3671 | +0,15% |
| 2026-09-14 | 41,29 | 41,2432 | +0,11% |
| 2026-09-11 | 41,80 | 41,8800 | -0,19% |
| 2026-09-10 | 42,27 | 42,2885 | -0,04% |
| 2026-09-09 | 41,50 | 41,5318 | -0,08% |
| 2026-09-08 | 41,72 | 41,8040 | -0,20% |
| 2026-09-04 | 41,66 | 41,5183 | +0,34% |
| 2026-09-03 | 41,62 | 41,6528 | -0,08% |
| 2026-09-02 | 41,86 | 41,8272 | +0,08% |
| 2026-09-01 | 41,08 | 41,1191 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 28 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 89,3% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 9,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 9,3% | |
| SUZB3 | Ações | 8,8% | |
| ABEV3 | Ações | 7,3% | |
| MBRF3 | Ações | 7,1% | |
| CSAN3 | Ações | 7,0% | |
| SMTO3 | Ações | 6,1% | |
| RAIL3 | Ações | 5,9% | |
| ASAI3 | Ações | 5,6% | |
| SLCE3 | Ações | 5,5% | |
| DXCO3 | Ações | 4,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AGRI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AGRI11/diario, carteira em GET /etfs/AGRI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.078 pregões, 2022-05-24 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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