renda variável
BMMT11 — B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48643091000100 · código CVM 892
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-11
1 mês +9,9% · 12 meses +19,1% · no ano +10,2% · 52 sem. R$ 131,38–172,10
pregão 2026-09-10 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-09-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-10
últimos 60 pregões
real +16,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +10,6% | +9,6% | +21,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +10,7% | +9,9% | +16,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,5% | +7,5% | +19,2% | +37,2% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 166,97 | 167,0453 | -0,05% |
| 2026-09-09 | 164,31 | 164,2179 | +0,06% |
| 2026-09-08 | 165,42 | 165,5023 | -0,05% |
| 2026-09-04 | 163,50 | 163,5754 | -0,05% |
| 2026-09-03 | 163,60 | 163,6749 | -0,05% |
| 2026-09-02 | 163,53 | 163,6111 | -0,05% |
| 2026-09-01 | 158,28 | 158,3571 | -0,05% |
| 2026-08-31 | 156,57 | 156,4905 | +0,05% |
| 2026-08-28 | 154,74 | 154,6605 | +0,05% |
| 2026-08-27 | 154,33 | 154,2516 | +0,05% |
| 2026-08-26 | 154,08 | 154,0091 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 154,35 | 154,2690 | +0,05% |
| 2026-08-24 | 152,02 | 151,9356 | +0,06% |
| 2026-08-21 | 151,13 | 151,0608 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 148,80 | 148,7330 | +0,05% |
| 2026-08-19 | 149,20 | 149,1447 | +0,04% |
| 2026-08-18 | 148,86 | 148,7934 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 149,72 | 149,6374 | +0,06% |
| 2026-08-14 | 149,25 | 149,3333 | -0,06% |
| 2026-08-13 | 150,16 | 150,2247 | -0,04% |
| 2026-08-12 | 150,31 | 150,3854 | -0,05% |
| 2026-08-11 | 150,63 | 150,7014 | -0,05% |
| 2026-08-10 | 154,26 | 154,1927 | +0,04% |
| 2026-08-07 | 154,96 | 155,0413 | -0,05% |
| 2026-08-06 | 158,16 | 158,2328 | -0,05% |
| 2026-08-05 | 160,17 | 160,2521 | -0,05% |
| 2026-08-04 | 160,29 | 160,3821 | -0,06% |
| 2026-08-03 | 161,11 | 161,1816 | -0,04% |
| 2026-07-31 | 161,03 | 160,9448 | +0,05% |
| 2026-07-30 | 160,48 | 160,4077 | +0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 12 mil | R$ 46,0 mi | 0,300% |
| 2026-07 | R$ 13 mil | R$ 47,7 mi | 0,328% |
| 2026-06 | R$ 12 mil | R$ 46,2 mi | 0,300% |
| 2026-05 | R$ 11 mil | R$ 47,5 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 12 mil | R$ 50,1 mi | 0,286% exercicio_novo |
| 2026-03 | R$ 125 mil | R$ 48,2 mi | 3,116% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-12 | R$ 12 mil | R$ 44,6 mi | 0,314% |
| 2025-11 | R$ 10 mil | R$ 43,8 mi | 0,270% |
| 2025-10 | R$ 11 mil | R$ 40,5 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 51 mil | R$ 40,6 mi | 1,511% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-07 | R$ 37 mil | R$ 38,0 mi | 1,180% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 58 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 58,9% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 39,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VBBR3 | Ações | 3,6% | |
| SAUD3 | Ações | 3,6% | |
| CPLE3 | Ações | 3,4% | |
| ASAI3 | Ações | 3,2% | |
| ORVR3 | Ações | 2,8% | |
| UGPA3 | Ações | 2,8% | |
| PSSA3 | Ações | 2,2% | |
| PETR4 | Ações | 1,9% | |
| BBSE3 | Ações | 1,8% | |
| UGPA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BMMT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BMMT11/diario, carteira em GET /etfs/BMMT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 897 pregões, 2023-02-14 → 2026-09-18 · 323 informes diários, 2025-06-02 → 2026-09-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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