renda variável
PEVC11 — INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
CNPJ 45295262000169 · código CVM 1392
O PEVC11 fechou a R$ 164,67 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -13,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PEVC11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/PEVC11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +10,8% · 12 meses -10,5% · no ano -18,9% · 52 sem. R$ 137,45–211,33
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -16,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +13,3% | -5,6% | -13,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,1% | -16,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +15,6% | -3,2% | -11,2% | -18,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-09-06 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +63,66% | -50,07% |
| Cruzamento 21×100 | +28,34% | -43,22% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/PEVC11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em PEVC11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 160,92 | 161,2587 | -0,21% |
| 2026-10-29 | 161,46 | 161,5437 | -0,05% |
| 2026-10-28 | 154,70 | 155,0966 | -0,26% |
| 2026-10-27 | 153,60 | 153,7268 | -0,08% |
| 2026-10-26 | 155,47 | 155,8781 | -0,26% |
| 2026-10-23 | 143,42 | 143,6348 | -0,15% |
| 2026-10-22 | 146,92 | 146,7730 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 140,71 | 141,0201 | -0,22% |
| 2026-10-20 | 140,68 | 140,3952 | +0,20% |
| 2026-10-19 | 138,69 | 138,7063 | -0,01% |
| 2026-10-16 | 139,24 | 139,2255 | +0,01% |
| 2026-10-15 | 141,54 | 141,3392 | +0,14% |
| 2026-10-14 | 137,45 | 137,7410 | -0,21% |
| 2026-10-13 | 140,42 | 140,3489 | +0,05% |
| 2026-10-09 | 142,80 | 142,8690 | -0,05% |
| 2026-10-08 | 142,62 | 142,4666 | +0,11% |
| 2026-10-07 | 141,74 | 141,6040 | +0,10% |
| 2026-10-06 | 142,31 | 142,2901 | +0,01% |
| 2026-10-05 | 142,47 | 142,3261 | +0,10% |
| 2026-10-02 | 148,68 | 148,9784 | -0,20% |
| 2026-10-01 | 149,24 | 149,5174 | -0,19% |
| 2026-09-30 | 147,78 | 147,4365 | +0,23% |
| 2026-09-29 | 150,79 | 150,6416 | +0,10% |
| 2026-09-28 | 150,71 | 150,3172 | +0,26% |
| 2026-09-25 | 152,77 | 152,8609 | -0,06% |
| 2026-09-24 | 151,57 | 151,3524 | +0,14% |
| 2026-09-23 | 153,24 | 153,2757 | -0,02% |
| 2026-09-22 | 154,14 | 154,0875 | +0,03% |
| 2026-09-21 | 156,70 | 156,6008 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 155,50 | 155,6973 | -0,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 12,6 mi | 0,302% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 13,8 mi | 0,298% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 17,7 mi | 0,334% |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ 20,2 mi | 0,299% |
| 2026-05 | R$ 5 mil | R$ 20,0 mi | 0,285% |
| 2026-04 | R$ 5 mil | R$ 19,6 mi | 0,285% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 5 mil | R$ 19,2 mi | 0,314% |
| 2026-02 | R$ 5 mil | R$ 21,7 mi | 0,260% |
| 2026-01 | R$ 6 mil | R$ 25,8 mi | 0,301% |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ 26,4 mi | 0,313% |
| 2025-11 | R$ 5 mil | R$ 23,9 mi | 0,271% |
| 2025-10 | R$ 6 mil | R$ 22,9 mi | 0,323% |
| 2025-09 | R$ 4 mil | R$ 16,6 mi | 0,315% |
| 2025-08 | R$ 4 mil | R$ 16,8 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 5 mil | R$ 17,0 mi | 0,327% |
| 2025-06 | R$ 11 mil | R$ 15,3 mi | 0,846% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 10 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BAM US | BROOKFIELD CORP | Investimento no Exterior | 15,6% |
| APO US. | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Investimento no Exterior | 14,6% |
| KKR US | KKR AND CO INC | Investimento no Exterior | 14,4% |
| BX US | BLACKSTONE INC | Investimento no Exterior | 14,3% |
| ARES US | ARES MANAGEMENT CORP | Investimento no Exterior | 9,8% |
| CG US | CARLYLE GROUP/THE | Investimento no Exterior | 7,0% |
| MAIN US | MAIN STREET CAPITAL CORP | Investimento no Exterior | 6,4% |
| ORCC US | BLUE OWL CAPITAL CORP | Investimento no Exterior | 6,2% |
| TPG US | TPG INC | Investimento no Exterior | 5,4% |
| HLNE US | HAMILTON LANE INC | Investimento no Exterior | 5,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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