renda variável
RARA11 — INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67110637000101 · código CVM 2445
O RARA11 fechou a R$ 12,21 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — RARA11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/RARA11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -17,6% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 11,48–20,67
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,74% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -14,3% | -25,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -26,3% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -14,1% | -25,6% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 12,18 | 12,1741 | +0,05% |
| 2026-10-29 | 12,96 | 12,6934 | +2,10% |
| 2026-10-28 | 12,97 | 13,0020 | -0,25% |
| 2026-10-27 | 12,96 | 12,9400 | +0,15% |
| 2026-10-26 | 12,48 | 12,5097 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 11,48 | 11,5058 | -0,22% |
| 2026-10-22 | 11,65 | 11,6150 | +0,30% |
| 2026-10-21 | 11,99 | 12,0115 | -0,18% |
| 2026-10-20 | 12,13 | 12,1198 | +0,08% |
| 2026-10-19 | 12,05 | 12,0487 | +0,01% |
| 2026-10-16 | 12,41 | 12,3046 | +0,86% |
| 2026-10-15 | 12,67 | 12,6532 | +0,13% |
| 2026-10-14 | 12,55 | 12,5537 | -0,03% |
| 2026-10-13 | 12,92 | 12,8929 | +0,21% |
| 2026-10-09 | 13,58 | 13,5840 | -0,03% |
| 2026-10-08 | 13,60 | 13,5885 | +0,08% |
| 2026-10-07 | 13,86 | 13,8465 | +0,10% |
| 2026-10-06 | 14,21 | 14,1863 | +0,17% |
| 2026-10-05 | 14,22 | 14,1986 | +0,15% |
| 2026-10-02 | 14,81 | 14,7635 | +0,31% |
| 2026-10-01 | 14,72 | 14,7048 | +0,10% |
| 2026-09-30 | 14,87 | 14,8430 | +0,18% |
| 2026-09-29 | 15,10 | 15,0989 | +0,01% |
| 2026-09-28 | 15,07 | 15,0335 | +0,24% |
| 2026-09-25 | 15,45 | 15,4565 | -0,04% |
| 2026-09-24 | 15,54 | 15,5157 | +0,16% |
| 2026-09-23 | 15,88 | 15,8785 | +0,01% |
| 2026-09-22 | 16,19 | 16,1873 | +0,02% |
| 2026-09-21 | 16,04 | 16,0344 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 15,88 | 15,8801 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 5 mil | R$ 11,7 mi | 0,514% |
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 9,5 mi | 0,632% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 5,6 mi | 1,074% |
| 2026-06 | R$ 0 mil | R$ 5,0 mi | 0,113% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| REMX US | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF | Investimento no Exterior | 99,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/RARA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RARA11/diario, carteira em GET /etfs/RARA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 89 pregões, 2026-06-29 → 2026-11-03 · 88 informes diários, 2026-06-29 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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