renda variável
RARA11 — INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67110637000101 · código CVM 2445
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês -9,7% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 14,79–20,67
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -15,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -15,0% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -14,4% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 15,74 | 15,7281 | +0,08% |
| 2026-09-14 | 15,88 | 15,8642 | +0,10% |
| 2026-09-11 | 16,19 | 16,1770 | +0,08% |
| 2026-09-10 | 16,52 | 16,4980 | +0,13% |
| 2026-09-09 | 17,44 | 17,4252 | +0,08% |
| 2026-09-08 | 17,45 | 17,4356 | +0,08% |
| 2026-09-04 | 17,34 | 17,3351 | +0,03% |
| 2026-09-03 | 17,34 | 17,3264 | +0,08% |
| 2026-09-02 | 17,41 | 17,4126 | -0,02% |
| 2026-09-01 | 17,56 | 17,5280 | +0,18% |
| 2026-08-31 | 17,95 | 17,9503 | -0,00% |
| 2026-08-28 | 18,00 | 18,0069 | -0,04% |
| 2026-08-27 | 18,31 | 18,2707 | +0,21% |
| 2026-08-26 | 17,98 | 17,9732 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 18,18 | 18,1923 | -0,07% |
| 2026-08-24 | 18,36 | 18,3590 | +0,01% |
| 2026-08-21 | 18,56 | 18,5266 | +0,18% |
| 2026-08-20 | 17,57 | 17,5624 | +0,04% |
| 2026-08-19 | 17,58 | 17,5526 | +0,16% |
| 2026-08-18 | 17,87 | 17,8534 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 18,35 | 18,3375 | +0,07% |
| 2026-08-14 | 18,33 | 18,3431 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 17,68 | 17,6552 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 17,84 | 17,7722 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 17,69 | 17,7330 | -0,24% |
| 2026-08-10 | 17,95 | 17,9276 | +0,12% |
| 2026-08-07 | 17,51 | 17,5078 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 16,77 | 16,7481 | +0,13% |
| 2026-08-05 | 16,62 | 16,6068 | +0,08% |
| 2026-08-04 | 16,41 | 16,4392 | -0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 31 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| REMX US | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF | Investimento no Exterior | 99,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/RARA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RARA11/diario, carteira em GET /etfs/RARA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 59 pregões, 2026-06-29 → 2026-09-18 · 31 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.