renda variável
XINA11 — TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 38542870000165 · código CVM 264
O XINA11 fechou a R$ 7,04 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -20,1% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,15 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XINA11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/XINA11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses -19,4% · no ano -18,0% · 52 sem. R$ 6,34–8,94
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -23,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,4% | -7,3% | -20,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -7,8% | -23,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,4% | -5,4% | -19,2% | -3,4% | -25,1% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -25,11% | -52,42% |
| Cruzamento 21×100 | +3,04% | -20,89% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/XINA11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em XINA11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6,94 | 6,9413 | -0,02% |
| 2026-10-29 | 6,84 | 6,8721 | -0,47% |
| 2026-10-28 | 6,79 | 6,8181 | -0,41% |
| 2026-10-27 | 6,80 | 6,8046 | -0,07% |
| 2026-10-26 | 6,86 | 6,8966 | -0,53% |
| 2026-10-23 | 6,34 | 6,3586 | -0,29% |
| 2026-10-22 | 6,39 | 6,4028 | -0,20% |
| 2026-10-21 | 6,51 | 6,5336 | -0,36% |
| 2026-10-20 | 6,65 | 6,6262 | +0,36% |
| 2026-10-19 | 6,67 | 6,6677 | +0,03% |
| 2026-10-16 | 6,74 | 6,7359 | +0,06% |
| 2026-10-15 | 6,85 | 6,8050 | +0,66% |
| 2026-10-14 | 6,70 | 6,7139 | -0,21% |
| 2026-10-13 | 6,78 | 6,7854 | -0,08% |
| 2026-10-09 | 6,82 | 6,7995 | +0,30% |
| 2026-10-08 | 6,66 | 6,6770 | -0,25% |
| 2026-10-07 | 6,72 | 6,7046 | +0,23% |
| 2026-10-06 | 6,77 | 6,7441 | +0,38% |
| 2026-10-05 | 6,81 | 6,7795 | +0,45% |
| 2026-10-02 | 6,94 | 6,9426 | -0,04% |
| 2026-10-01 | 7,03 | 7,0610 | -0,44% |
| 2026-09-30 | 7,03 | 7,0009 | +0,42% |
| 2026-09-29 | 7,02 | 7,0450 | -0,35% |
| 2026-09-28 | 7,10 | 7,1117 | -0,16% |
| 2026-09-25 | 7,12 | 7,0865 | +0,47% |
| 2026-09-24 | 7,08 | 7,1090 | -0,41% |
| 2026-09-23 | 7,11 | 7,1316 | -0,30% |
| 2026-09-22 | 7,18 | 7,1921 | -0,17% |
| 2026-09-21 | 7,13 | 7,1562 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 7,05 | 7,0867 | -0,52% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 40 mil | R$ 160,8 mi | 0,301% |
| 2026-08 | R$ 42 mil | R$ 167,3 mi | 0,300% |
| 2026-07 | R$ 44 mil | R$ 159,8 mi | 0,329% |
| 2026-06 | R$ 43 mil | R$ 170,4 mi | 0,301% |
| 2026-05 | R$ 43 mil | R$ 180,8 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 44 mil | R$ 183,7 mi | 0,286% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 50 mil | R$ 190,0 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 47 mil | R$ 216,7 mi | 0,258% |
| 2026-01 | R$ 55 mil | R$ 222,0 mi | 0,299% |
| 2025-12 | R$ 57 mil | R$ 216,6 mi | 0,314% |
| 2025-11 | R$ 50 mil | R$ 220,7 mi | 0,272% |
| 2025-10 | R$ 62 mil | R$ 228,3 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 56 mil | R$ 216,3 mi | 0,312% |
| 2025-08 | R$ 49 mil | R$ 198,2 mi | 0,299% |
| 2025-07 | R$ 51 mil | R$ 188,7 mi | 0,327% |
| 2025-06 | R$ 140 mil | R$ 185,5 mi | 0,905% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MCHI | 9000106 | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XINA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XINA11/diario, carteira em GET /etfs/XINA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.461 pregões, 2020-12-21 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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