renda variável
BNKS11 — INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66731874000127 · código CVM 2410
O BNKS11 fechou a R$ 41,36 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BNKS11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BNKS11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -22,5% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 41,36–60,19
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,39% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -30,6% | -15,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -15,7% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -31,3% | -15,9% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 41,69 | 41,6849 | +0,01% |
| 2026-10-29 | 42,67 | 42,6638 | +0,01% |
| 2026-10-28 | 43,67 | 43,6353 | +0,08% |
| 2026-10-27 | 46,00 | 45,9717 | +0,06% |
| 2026-10-26 | 46,68 | 46,4409 | +0,51% |
| 2026-10-23 | 58,45 | 58,3131 | +0,23% |
| 2026-10-22 | 57,60 | 57,6732 | -0,13% |
| 2026-10-21 | 58,60 | 58,6004 | -0,00% |
| 2026-10-20 | 58,75 | 58,7627 | -0,02% |
| 2026-10-19 | 57,28 | 57,3286 | -0,08% |
| 2026-10-16 | 57,10 | 57,1632 | -0,11% |
| 2026-10-15 | 57,52 | 57,5407 | -0,04% |
| 2026-10-14 | 58,26 | 58,2717 | -0,02% |
| 2026-10-13 | 59,19 | 59,1293 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 59,92 | 59,8324 | +0,15% |
| 2026-10-08 | 58,56 | 58,5512 | +0,02% |
| 2026-10-07 | 58,51 | 58,5176 | -0,01% |
| 2026-10-06 | 59,81 | 59,8719 | -0,10% |
| 2026-10-05 | 60,19 | 60,0998 | +0,15% |
| 2026-10-02 | 53,40 | 53,3838 | +0,03% |
| 2026-10-01 | 52,01 | 51,9920 | +0,03% |
| 2026-09-30 | 52,25 | 52,3138 | -0,12% |
| 2026-09-29 | 50,79 | 50,8163 | -0,05% |
| 2026-09-28 | 50,33 | 50,2741 | +0,11% |
| 2026-09-25 | 50,63 | 50,6063 | +0,05% |
| 2026-09-24 | 50,48 | 50,4515 | +0,06% |
| 2026-09-23 | 51,23 | 51,1986 | +0,06% |
| 2026-09-22 | 51,98 | 51,9803 | -0,00% |
| 2026-09-21 | 51,94 | 51,8916 | +0,09% |
| 2026-09-18 | 51,15 | 51,1963 | -0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 2 mil | R$ 5,1 mi | 0,387% |
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ 4,6 mi | 0,998% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 4,9 mi | 1,120% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 16 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 60,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 32,1% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 6,4% · Cotas de Fundos 1,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 20,9% |
| — | A??es - BBAS3 | Ações | 20,3% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações | 18,0% |
| — | A??es - SANB11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 10,5% |
| — | A??es - BBDC4 | Ações | 9,7% |
| — | A??es - BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,6% |
| — | A??es - BBDC3 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - BRSR6 | Ações | 3,3% |
| — | A??es - ABCB4 | Ações | 2,2% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 1,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BNKS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BNKS11/diario, carteira em GET /etfs/BNKS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 79 pregões, 2026-07-13 → 2026-11-03 · 79 informes diários, 2026-07-10 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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