renda variável
BNKS11 — INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66731874000127 · código CVM 2410
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +15,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 43,96–51,52
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +13,3% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 50,86 | 50,8534 | +0,01% |
| 2026-09-14 | 51,06 | 50,9784 | +0,16% |
| 2026-09-11 | 51,52 | 51,5038 | +0,03% |
| 2026-09-10 | 51,31 | 51,3134 | -0,01% |
| 2026-09-09 | 50,17 | 50,1722 | -0,00% |
| 2026-09-08 | 51,09 | 51,0892 | +0,00% |
| 2026-09-04 | 50,55 | 50,5650 | -0,03% |
| 2026-09-03 | 50,44 | 50,4191 | +0,04% |
| 2026-09-02 | 49,87 | 49,8818 | -0,02% |
| 2026-09-01 | 48,20 | 48,2091 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 32,5% · Cotas de Fundos 1,1% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BBAS3 | Ações | 20,1% |
| — | A??es - BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 20,0% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações | 18,1% |
| — | A??es - BBDC4 | Ações | 15,7% |
| — | A??es - SANB11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 11,8% |
| — | A??es - BBDC3 | Ações | 4,0% |
| — | A??es - BRSR6 | Ações | 3,2% |
| — | A??es - ABCB4 | Ações | 2,2% |
| — | A??es - ITUB3 | Ações | 1,7% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 1,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BNKS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BNKS11/diario, carteira em GET /etfs/BNKS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 49 pregões, 2026-07-13 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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