renda variável
MILL11 — IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41054489000161 · código CVM 1295
O MILL11 fechou a R$ 88,85 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +4,3% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — MILL11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/MILL11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,5% · 12 meses +4,7% · no ano +1,3% · 52 sem. R$ 69,38–95,58
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,47% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -0,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -3,3% | -0,5% | +4,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -1,0% | -0,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,6% | +1,5% | +6,4% | +22,7% | +43,7% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +47,96% | -44,43% |
| Cruzamento 21×100 | +55,20% | -19,98% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/MILL11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em MILL11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 86,59 | 87,2067 | -0,71% |
| 2026-10-29 | 90,76 | 91,5669 | -0,88% |
| 2026-10-28 | 91,17 | 91,6232 | -0,49% |
| 2026-10-27 | 91,13 | 91,2576 | -0,14% |
| 2026-10-26 | 91,10 | 91,7290 | -0,69% |
| 2026-10-23 | 85,00 | 85,1139 | -0,13% |
| 2026-10-22 | 85,69 | 86,1095 | -0,49% |
| 2026-10-21 | 88,39 | 88,0800 | +0,35% |
| 2026-10-20 | 86,60 | 86,7015 | -0,12% |
| 2026-10-19 | 86,05 | 86,6352 | -0,68% |
| 2026-10-16 | 86,28 | 86,3078 | -0,03% |
| 2026-10-15 | 88,70 | 89,2544 | -0,62% |
| 2026-10-14 | 86,35 | 86,8406 | -0,56% |
| 2026-10-13 | 89,87 | 89,5816 | +0,32% |
| 2026-10-09 | 89,21 | 88,9136 | +0,33% |
| 2026-10-08 | 88,74 | 89,0776 | -0,38% |
| 2026-10-07 | 89,53 | 89,6562 | -0,14% |
| 2026-10-06 | 89,60 | 89,5144 | +0,10% |
| 2026-10-05 | 90,32 | 90,1410 | +0,20% |
| 2026-10-02 | 93,08 | 93,2972 | -0,23% |
| 2026-10-01 | 92,10 | 92,9251 | -0,89% |
| 2026-09-30 | 92,76 | 92,2143 | +0,59% |
| 2026-09-29 | 92,01 | 92,5549 | -0,59% |
| 2026-09-28 | 92,93 | 92,8384 | +0,10% |
| 2026-09-25 | 94,62 | 94,2845 | +0,36% |
| 2026-09-24 | 95,58 | 95,4335 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 93,98 | 94,5962 | -0,65% |
| 2026-09-22 | 94,35 | 94,4108 | -0,06% |
| 2026-09-21 | 94,73 | 94,2431 | +0,52% |
| 2026-09-18 | 91,17 | 91,5436 | -0,41% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 9,1 mi | 0,469% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 8,8 mi | 0,468% |
| 2026-07 | R$ 4 mil | R$ 8,5 mi | 0,516% |
| 2026-06 | R$ 3 mil | R$ 8,8 mi | 0,470% |
| 2026-05 | R$ 3 mil | R$ 8,7 mi | 0,445% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 7,7 mi | 0,445% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 3 mil | R$ 7,3 mi | 0,493% |
| 2026-02 | R$ 2 mil | R$ 7,3 mi | 0,405% |
| 2026-01 | R$ 3 mil | R$ 8,4 mi | 0,472% |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 8,6 mi | 0,491% |
| 2025-11 | R$ 3 mil | R$ 8,2 mi | 0,426% |
| 2025-10 | R$ 4 mil | R$ 8,4 mi | 0,514% |
| 2025-09 | R$ 3 mil | R$ 8,1 mi | 0,492% |
| 2025-08 | R$ 3 mil | R$ 7,8 mi | 0,471% |
| 2025-07 | R$ 12 mil | R$ 8,0 mi | 1,810% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 11,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP - 1458 | Investimento no Exterior | 9,8% |
| 999 | ROBLOX Corp - 602 | Investimento no Exterior | 1,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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