renda variável
UTEC11 — TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40952802000116 · código CVM 213
O UTEC11 fechou a R$ 30,02 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +22,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,37 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — UTEC11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/UTEC11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -5,4% · 12 meses +18,7% · no ano +21,5% · 52 sem. R$ 20,81–31,73
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +16,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,2% | +3,2% | +22,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +2,7% | +16,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,1% | +2,9% | +21,0% | +49,3% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-05-19 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +207,58% | -30,10% |
| Cruzamento 21×100 | +141,12% | -12,79% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/UTEC11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em UTEC11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 30,15 | 30,2417 | -0,30% |
| 2026-10-29 | 31,23 | 31,3611 | -0,42% |
| 2026-10-28 | 31,37 | 31,4067 | -0,12% |
| 2026-10-27 | 31,16 | 31,1135 | +0,15% |
| 2026-10-26 | 30,99 | 31,0447 | -0,18% |
| 2026-10-23 | 28,21 | 28,2642 | -0,19% |
| 2026-10-22 | 28,37 | 28,3133 | +0,20% |
| 2026-10-21 | 29,10 | 29,1684 | -0,23% |
| 2026-10-20 | 28,61 | 28,5671 | +0,15% |
| 2026-10-19 | 28,77 | 28,8282 | -0,20% |
| 2026-10-16 | 28,60 | 28,5752 | +0,09% |
| 2026-10-15 | 29,47 | 29,4396 | +0,10% |
| 2026-10-14 | 29,34 | 29,3076 | +0,11% |
| 2026-10-13 | 30,10 | 30,0884 | +0,04% |
| 2026-10-09 | 30,26 | 30,2678 | -0,03% |
| 2026-10-08 | 30,32 | 30,2369 | +0,27% |
| 2026-10-07 | 30,72 | 30,6999 | +0,07% |
| 2026-10-06 | 30,61 | 30,6399 | -0,10% |
| 2026-10-05 | 30,65 | 30,6231 | +0,09% |
| 2026-10-02 | 31,73 | 31,7794 | -0,16% |
| 2026-10-01 | 31,40 | 31,4586 | -0,19% |
| 2026-09-30 | 30,86 | 30,8146 | +0,15% |
| 2026-09-29 | 30,87 | 30,8598 | +0,03% |
| 2026-09-28 | 30,98 | 30,9534 | +0,09% |
| 2026-09-25 | 31,00 | 31,0598 | -0,19% |
| 2026-09-24 | 30,80 | 30,7996 | +0,00% |
| 2026-09-23 | 30,75 | 30,7948 | -0,15% |
| 2026-09-22 | 30,54 | 30,6097 | -0,23% |
| 2026-09-21 | 30,41 | 30,3918 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 29,80 | 29,8311 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 95 mil | R$ 380,0 mi | 0,300% |
| 2026-08 | R$ 92 mil | R$ 370,9 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 98 mil | R$ 357,7 mi | 0,330% |
| 2026-06 | R$ 77 mil | R$ 312,2 mi | 0,297% |
| 2026-05 | R$ 68 mil | R$ 288,5 mi | 0,283% |
| 2026-04 | R$ 58 mil | R$ 244,8 mi | 0,284% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 62 mil | R$ 237,2 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 56 mil | R$ 258,6 mi | 0,258% |
| 2026-01 | R$ 65 mil | R$ 262,8 mi | 0,299% |
| 2025-12 | R$ 72 mil | R$ 274,6 mi | 0,315% |
| 2025-11 | R$ 64 mil | R$ 282,2 mi | 0,272% |
| 2025-10 | R$ 77 mil | R$ 281,7 mi | 0,327% |
| 2025-09 | R$ 68 mil | R$ 259,6 mi | 0,313% |
| 2025-08 | R$ 62 mil | R$ 250,3 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 67 mil | R$ 246,0 mi | 0,327% |
| 2025-06 | R$ 161 mil | R$ 231,0 mi | 0,836% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VGT | 9000139 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/UTEC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/UTEC11/diario, carteira em GET /etfs/UTEC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.114 pregões, 2022-05-19 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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