renda variável
BDEF11 — B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48643220000160 · código CVM 906
O BDEF11 fechou a R$ 145,66 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -1,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,04 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BDEF11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BDEF11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -16,7% · 12 meses -3,0% · no ano -8,3% · 52 sem. R$ 145,66–196,19
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,21% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -5,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -21,0% | -8,4% | -1,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -8,9% | -5,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -22,4% | -10,0% | -3,5% | +22,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2023-02-14 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +47,12% | -25,76% |
| Cruzamento 21×100 | +19,13% | -25,76% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BDEF11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BDEF11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 148,42 | 148,3627 | +0,04% |
| 2026-10-29 | 150,12 | 149,9996 | +0,08% |
| 2026-10-28 | 153,13 | 152,9792 | +0,10% |
| 2026-10-27 | 156,84 | 156,9024 | -0,04% |
| 2026-10-26 | 155,47 | 155,6788 | -0,13% |
| 2026-10-23 | 193,18 | 193,0663 | +0,06% |
| 2026-10-22 | 191,18 | 191,3448 | -0,09% |
| 2026-10-21 | 192,23 | 192,4237 | -0,10% |
| 2026-10-20 | 194,38 | 194,5466 | -0,09% |
| 2026-10-19 | 190,11 | 190,2832 | -0,09% |
| 2026-10-16 | 189,26 | 189,4490 | -0,10% |
| 2026-10-15 | 188,55 | 188,6556 | -0,06% |
| 2026-10-14 | 191,49 | 191,5790 | -0,05% |
| 2026-10-13 | 191,77 | 191,9043 | -0,07% |
| 2026-10-09 | 196,19 | 196,3086 | -0,06% |
| 2026-10-08 | 193,11 | 193,2214 | -0,06% |
| 2026-10-07 | 190,47 | 190,3669 | +0,05% |
| 2026-10-06 | 189,29 | 189,3265 | -0,02% |
| 2026-10-05 | 187,66 | 187,7538 | -0,05% |
| 2026-10-02 | 174,86 | 174,7751 | +0,05% |
| 2026-10-01 | 169,99 | 170,0479 | -0,03% |
| 2026-09-30 | 168,59 | 168,6550 | -0,04% |
| 2026-09-29 | 165,37 | 165,4080 | -0,02% |
| 2026-09-28 | 164,04 | 164,1523 | -0,07% |
| 2026-09-25 | 166,37 | 166,2808 | +0,05% |
| 2026-09-24 | 166,40 | 166,3200 | +0,05% |
| 2026-09-23 | 168,54 | 168,4770 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 171,40 | 171,3134 | +0,05% |
| 2026-09-21 | 170,50 | 170,5715 | -0,04% |
| 2026-09-18 | 168,91 | 168,7846 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 14 mil | R$ 83,6 mi | 0,203% |
| 2026-08 | R$ 17 mil | R$ 101,8 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 25 mil | R$ 104,8 mi | 0,288% |
| 2026-06 | R$ 17 mil | R$ 102,7 mi | 0,200% |
| 2026-05 | R$ 17 mil | R$ 108,9 mi | 0,191% |
| 2026-04 | R$ 19 mil | R$ 117,2 mi | 0,191% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 19 mil | R$ 109,7 mi | 0,210% |
| 2026-02 | R$ 16 mil | R$ 113,7 mi | 0,171% |
| 2026-01 | R$ 18 mil | R$ 106,6 mi | 0,199% |
| 2025-12 | R$ 18 mil | R$ 102,9 mi | 0,210% |
| 2025-11 | R$ 19 mil | R$ 126,0 mi | 0,184% |
| 2025-10 | R$ 25 mil | R$ 136,7 mi | 0,219% |
| 2025-09 | R$ 24 mil | R$ 135,9 mi | 0,209% |
| 2025-08 | R$ 21 mil | R$ 128,6 mi | 0,199% |
| 2025-07 | R$ 23 mil | R$ 126,1 mi | 0,220% |
| 2025-06 | R$ 60 mil | R$ 128,1 mi | 0,562% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 51 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 20,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 11,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ASAI3 | Ações | 4,5% | |
| CPLE3 | Ações | 3,8% | |
| EGIE3 | Ações | 3,7% | |
| ISAE4 | Ações | 3,6% | |
| CSMG3 | Ações | 3,4% | |
| FLRY3 | Ações | 3,2% | |
| AURE3 | Ações | 3,1% | |
| HYPE3 | Ações | 3,0% | |
| RDOR3 | Ações | 2,9% | |
| EQTL3 | Ações | 2,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BDEF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BDEF11/diario, carteira em GET /etfs/BDEF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 927 pregões, 2023-02-14 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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