renda variável
IWMI11 — BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57922206000196 · código CVM 290
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -5,9% · 12 meses -4,2% · no ano -5,6% · 52 sem. R$ 74,35–87,20
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,1% | -6,4% | -3,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 78,67 | 78,8412 | -0,22% |
| 2026-09-15 | 80,13 | 80,1687 | -0,05% |
| 2026-09-14 | 80,69 | 80,5851 | +0,13% |
| 2026-09-11 | 80,52 | 80,4891 | +0,04% |
| 2026-09-10 | 79,69 | 79,7017 | -0,01% |
| 2026-09-09 | 80,56 | 80,5542 | +0,01% |
| 2026-09-08 | 81,24 | 81,0921 | +0,18% |
| 2026-09-04 | 81,97 | 82,0131 | -0,05% |
| 2026-09-03 | 81,43 | 81,3964 | +0,04% |
| 2026-09-02 | 81,15 | 81,1857 | -0,04% |
| 2026-09-01 | 81,06 | 81,0720 | -0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 11 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 1,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IWMI | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 1,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IWMI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IWMI11/diario, carteira em GET /etfs/IWMI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 439 pregões, 2024-12-13 → 2026-09-18 · 11 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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