renda variável
DINF11 — BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 68008712000190 · código CVM 2593
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês — · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 10,26–10,46
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10,31 | 10,3059 | +0,04% |
| 2026-09-15 | 10,30 | 10,2717 | +0,28% |
| 2026-09-14 | 10,28 | 10,2766 | +0,03% |
| 2026-09-11 | 10,34 | 10,3395 | +0,01% |
| 2026-09-10 | 10,45 | 10,4432 | +0,06% |
| 2026-09-09 | 10,32 | 10,3120 | +0,08% |
| 2026-09-08 | 10,46 | 10,4592 | +0,01% |
| 2026-09-04 | 10,34 | 10,3326 | +0,07% |
| 2026-09-03 | 10,35 | 10,3298 | +0,20% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 9 informes diários dele desde 2026-09-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DINF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DINF11/diario, carteira em GET /etfs/DINF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 12 pregões, 2026-09-02 → 2026-09-18 · 9 informes diários, 2026-09-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:16 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.