renda variável
TECX11 — B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 60553176000100 · código CVM 574
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -3,3% · 12 meses +8,4% · no ano -1,5% · 52 sem. R$ 142,61–209,95
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,5% | -20,3% | +9,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 160,11 | 157,7953 | +1,47% |
| 2026-09-16 | 157,42 | 158,5094 | -0,69% |
| 2026-09-15 | 156,80 | 155,3755 | +0,92% |
| 2026-09-14 | 161,00 | 157,8140 | +2,02% |
| 2026-09-11 | 158,45 | 157,0332 | +0,90% |
| 2026-09-10 | 156,93 | 158,7109 | -1,12% |
| 2026-09-09 | 159,36 | 158,8033 | +0,35% |
| 2026-09-08 | 160,08 | 158,5745 | +0,95% |
| 2026-09-04 | 159,06 | 156,4744 | +1,65% |
| 2026-09-03 | 158,68 | 156,5055 | +1,39% |
| 2026-09-02 | 158,96 | 157,5093 | +0,92% |
| 2026-09-01 | 161,56 | 162,2986 | -0,46% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 12 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUND | Cotas de Fundos | 99,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/TECX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/TECX11/diario, carteira em GET /etfs/TECX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 330 pregões, 2025-05-27 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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