renda variável
CAPE11 — ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60553995000140 · código CVM 582
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET
1 mês +7,1% · 12 meses +15,7% · no ano +7,5% · 52 sem. R$ 121,10–157,05
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,7% | +10,0% | +15,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 89 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 79,0% · Brazilian Depository Receipt - BDR 14,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,9% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 5,3% | |
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,1% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,9% | |
| ITUB4 | Ações | 4,9% | |
| SBSP3 | Ações | 4,1% | |
| AXIA3 | Ações | 4,0% | |
| BBDC4 | Ações | 3,8% | |
| B3SA3 | Ações | 3,4% | |
| ITSA4 | Ações | 3,2% | |
| ABEV3 | Ações | 2,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CAPE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CAPE11/diario, carteira em GET /etfs/CAPE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 238 pregões, 2025-06-30 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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