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Vigia de LLFT11: os eventos de BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
10 evento(s) registrado(s) para LLFT11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 4.368,7 mi (fim de 09/2026) para R$ 2.978,7 mi (fim de 10/2026), −31,8%.informe diário de 30/10/2026 no FNET, entregue em 03/11/2026 |
| 01/09/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 5.592,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 4.314,9 mi (fim de 08/2026), −22,8%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/04/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 5.046,6 mi (fim de 02/2026) para R$ 6.144,1 mi (fim de 03/2026), +21,7%.informe diário de 31/03/2026 no FNET, entregue em 01/04/2026 |
| 15/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,21% (10/2025) para 0,17% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 15/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/12/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 2.285,6 mi (fim de 10/2025) para R$ 3.718,6 mi (fim de 11/2025), +62,7%.informe diário de 28/11/2025 no FNET, entregue em 01/12/2025 |
| 14/11/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,19% (09/2025) para 0,21% (10/2025).balancete de 10/2025 no FNET, entregue em 14/11/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 03/11/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 1.839,5 mi (fim de 09/2025) para R$ 2.285,6 mi (fim de 10/2025), +24,3%.informe diário de 31/10/2025 no FNET, entregue em 03/11/2025 |
| 01/10/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 1.027,6 mi (fim de 08/2025) para R$ 1.839,5 mi (fim de 09/2025), +79,0%.informe diário de 30/09/2025 no FNET, entregue em 01/10/2025 |
| 12/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,21% (07/2025) para 0,18% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 12/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 01/09/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 306,2 mi (fim de 07/2025) para R$ 1.027,6 mi (fim de 08/2025), +235,6%.informe diário de 29/08/2025 no FNET, entregue em 01/09/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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