renda fixa
LLFT11 — BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61088467000120 · código CVM 795
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
real +10,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,1% | +11,8% | +14,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,1% | +7,9% | +10,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3.605 mil | R$ 4.785,2 mi | 0,904% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 151 mil | R$ 572,4 mi | 0,316% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 12,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 12,5% |
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GET /etfs/LLFT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LLFT11/diario, carteira em GET /etfs/LLFT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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