renda fixa
B5P211 — IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 06/11/2026
mês 2026-10
CNPJ 38354864000184 · código CVM 1260
B5P211: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +13,8% até 06/11/2026; patrimônio de R$ 4,54 bi em 06/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — B5P211: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/B5P211
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-09 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-10 · média 12 m 0,17% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-06patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-06
real +9,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,0% | +3,8% | +13,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,1% | +9,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-06. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 636 mil | R$ 4.494,8 mi | 0,170% |
| 2026-09 | R$ 596 mil | R$ 4.222,1 mi | 0,169% |
| 2026-08 | R$ 562 mil | R$ 3.978,2 mi | 0,170% |
| 2026-07 | R$ 591 mil | R$ 3.810,7 mi | 0,186% |
| 2026-06 | R$ 521 mil | R$ 3.680,4 mi | 0,170% |
| 2026-05 | R$ 491 mil | R$ 3.645,2 mi | 0,162% |
| 2026-04 | R$ 478 mil | R$ 3.547,1 mi | 0,162% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 497 mil | R$ 3.358,6 mi | 0,178% |
| 2026-02 | R$ 385 mil | R$ 3.178,0 mi | 0,145% |
| 2026-01 | R$ 434 mil | R$ 3.061,7 mi | 0,170% |
| 2025-12 | R$ 442 mil | R$ 2.985,3 mi | 0,178% |
| 2025-11 | R$ 377 mil | R$ 2.946,5 mi | 0,154% |
| 2025-10 | R$ 452 mil | R$ 2.918,5 mi | 0,186% |
| 2025-09 | R$ 422 mil | R$ 2.847,3 mi | 0,178% |
| 2025-08 | R$ 394 mil | R$ 2.781,2 mi | 0,170% |
| 2025-07 | R$ 427 mil | R$ 2.752,4 mi | 0,186% |
| 2025-06 | R$ 1.169 mil | R$ 2.669,5 mi | 0,526% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 12,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 12,1% |
Outros ETFs de IMA-B
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Perguntas sobre o B5P211: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o B5P211 rendeu em 12 meses?
+13,8% pela cota nos 12 meses até 06/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do B5P211?
Taxa efetiva de 0,17% ao ano em 2026-10: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do B5P211?
R$ 4,54 bi no informe diário de 06/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o B5P211?
46.299 no informe diário de 06/11/2026.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/B5P211 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/B5P211/diario, carteira em GET /etfs/B5P211/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 421 informes diários, 2025-03-05 → 2026-11-06 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 14:50 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.