renda variável
BRAX11 — ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11455378000104 · código CVM 639
O BRAX11 fechou a R$ 138,84 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +11,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,24 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BRAX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BRAX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,7% · 12 meses +10,2% · no ano +2,8% · 52 sem. R$ 126,38–175,25
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,09% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +6,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,6% | -5,3% | +11,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -5,8% | +6,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -19,6% | -6,7% | +9,9% | +27,3% | +61,4% | +177,1% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +56,88% | -20,80% |
| Cruzamento 21×100 | -2,50% | -21,13% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BRAX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BRAX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 140,90 | 140,7520 | +0,11% |
| 2026-10-29 | 141,83 | 141,6730 | +0,11% |
| 2026-10-28 | 143,37 | 143,2109 | +0,11% |
| 2026-10-27 | 147,29 | 147,1454 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 148,32 | 147,9612 | +0,24% |
| 2026-10-23 | 171,90 | 171,7326 | +0,10% |
| 2026-10-22 | 171,01 | 170,8395 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 172,66 | 172,8335 | -0,10% |
| 2026-10-20 | 174,50 | 174,3351 | +0,09% |
| 2026-10-19 | 171,87 | 171,7046 | +0,10% |
| 2026-10-16 | 172,02 | 172,0164 | +0,00% |
| 2026-10-15 | 170,89 | 171,0557 | -0,10% |
| 2026-10-14 | 173,08 | 172,9130 | +0,10% |
| 2026-10-13 | 173,36 | 173,1999 | +0,09% |
| 2026-10-09 | 175,25 | 175,0517 | +0,11% |
| 2026-10-08 | 172,39 | 172,5572 | -0,10% |
| 2026-10-07 | 171,00 | 170,8255 | +0,10% |
| 2026-10-06 | 172,17 | 172,0047 | +0,10% |
| 2026-10-05 | 172,64 | 172,8129 | -0,10% |
| 2026-10-02 | 160,84 | 160,6807 | +0,10% |
| 2026-10-01 | 156,73 | 156,5794 | +0,10% |
| 2026-09-30 | 155,97 | 155,8048 | +0,11% |
| 2026-09-29 | 153,87 | 153,7650 | +0,07% |
| 2026-09-28 | 153,25 | 153,0990 | +0,10% |
| 2026-09-25 | 153,60 | 153,4516 | +0,10% |
| 2026-09-24 | 153,30 | 153,8850 | -0,38% |
| 2026-09-23 | 155,64 | 155,3996 | +0,15% |
| 2026-09-22 | 156,46 | 156,6736 | -0,14% |
| 2026-09-21 | 155,91 | 156,0050 | -0,06% |
| 2026-09-18 | 155,21 | 154,9201 | +0,19% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 22 mil | R$ 263,7 mi | 0,101% |
| 2026-08 | R$ 12 mil | R$ 224,2 mi | 0,064% |
| 2026-07 | R$ 23 mil | R$ 219,0 mi | 0,127% |
| 2026-06 | R$ 15 mil | R$ 200,1 mi | 0,091% |
| 2026-05 | R$ 13 mil | R$ 200,8 mi | 0,078% |
| 2026-04 | R$ 14 mil | R$ 209,1 mi | 0,082% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 18 mil | R$ 190,3 mi | 0,111% |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ 186,8 mi | 0,075% |
| 2026-01 | R$ 9 mil | R$ 156,2 mi | 0,066% |
| 2025-12 | R$ 15 mil | R$ 156,2 mi | 0,112% |
| 2025-11 | R$ 8 mil | R$ 145,4 mi | 0,068% |
| 2025-10 | R$ 12 mil | R$ 132,6 mi | 0,108% |
| 2025-09 | R$ 10 mil | R$ 120,5 mi | 0,102% |
| 2025-08 | R$ 7 mil | R$ 112,8 mi | 0,076% |
| 2025-07 | R$ 10 mil | R$ 102,6 mi | 0,119% |
| 2025-06 | R$ 22 mil | R$ 103,5 mi | 0,252% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 102 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 93,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 10,6% | |
| ITUB4 | Ações | 8,4% | |
| PETR4 | Ações | 7,7% | |
| PETR3 | Ações | 6,7% | |
| AXIA3 | Ações | 4,5% | |
| SBSP3 | Ações | 3,4% | |
| BBDC4 | Ações | 3,4% | |
| B3SA3 | Ações | 3,2% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- PIBB11 IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESP: 89%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IBrX
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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