renda fixa internacional
CLOB11 — BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 63082782000175 · código CVM 1732
O CLOB11 fechou a R$ 101,24 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,05 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — CLOB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/CLOB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +5,1% · 12 meses — · no ano +0,7% · desde 2025-12 R$ 89,45–102,51
pregão 2026-10-30 · pares -0,17% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,50% · pares 0,25%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +8,5% | +5,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +5,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,6% | +7,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-19 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +0,97% | -12,74% |
| Cruzamento 21×100 | -1,36% | -5,00% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/CLOB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em CLOB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 100,00 | 100,1709 | -0,17% |
| 2026-10-29 | 99,34 | 99,3291 | +0,01% |
| 2026-10-28 | 98,52 | 98,6865 | -0,17% |
| 2026-10-27 | 98,53 | 98,4352 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 99,54 | 99,7023 | -0,16% |
| 2026-10-23 | 92,04 | 92,1686 | -0,14% |
| 2026-10-22 | 92,93 | 92,7618 | +0,18% |
| 2026-10-21 | 92,84 | 92,9150 | -0,08% |
| 2026-10-20 | 92,68 | 92,5611 | +0,13% |
| 2026-10-19 | 93,10 | 93,1889 | -0,10% |
| 2026-10-16 | 93,68 | 93,6451 | +0,04% |
| 2026-10-15 | 93,94 | 93,7207 | +0,23% |
| 2026-10-14 | 92,68 | 92,7814 | -0,11% |
| 2026-10-13 | 92,68 | 92,6144 | +0,07% |
| 2026-10-09 | 91,96 | 91,9902 | -0,03% |
| 2026-10-08 | 92,75 | 92,5816 | +0,18% |
| 2026-10-07 | 92,63 | 92,4370 | +0,21% |
| 2026-10-06 | 91,95 | 91,8759 | +0,08% |
| 2026-10-05 | 92,39 | 92,3293 | +0,07% |
| 2026-10-02 | 96,35 | 96,5064 | -0,16% |
| 2026-10-01 | 96,65 | 96,5609 | +0,09% |
| 2026-09-30 | 95,50 | 95,4611 | +0,04% |
| 2026-09-29 | 96,49 | 96,3975 | +0,10% |
| 2026-09-28 | 96,79 | 96,5588 | +0,24% |
| 2026-09-25 | 96,00 | 96,0791 | -0,08% |
| 2026-09-24 | 96,20 | 96,0364 | +0,17% |
| 2026-09-23 | 95,64 | 95,6162 | +0,02% |
| 2026-09-22 | 94,49 | 94,4442 | +0,05% |
| 2026-09-21 | 94,49 | 94,4428 | +0,05% |
| 2026-09-18 | 95,15 | 95,1195 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 19 mil | R$ 45,1 mi | 0,499% |
| 2026-08 | R$ 19 mil | R$ 45,2 mi | 0,498% |
| 2026-07 | R$ 20 mil | R$ 44,7 mi | 0,547% |
| 2026-06 | R$ 19 mil | R$ 44,8 mi | 0,498% |
| 2026-05 | R$ 20 mil | R$ 48,7 mi | 0,481% |
| 2026-04 | R$ 23 mil | R$ 57,1 mi | 0,476% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 26 mil | R$ 59,2 mi | 0,522% |
| 2026-02 | R$ 21 mil | R$ 59,2 mi | 0,428% |
| 2026-01 | R$ 25 mil | R$ 60,7 mi | 0,500% |
| 2025-12 | R$ 6 mil | R$ 41,5 mi | 0,178% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O | Outras aplicações | 100,0% |
Outros ETFs de renda fixa internacional
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CLOB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CLOB11/diario, carteira em GET /etfs/CLOB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 215 pregões, 2025-12-19 → 2026-11-03 · 216 informes diários, 2025-12-18 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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