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HODL11 — INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56158890000119 · código CVM 94
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +17,7% · 12 meses -33,2% · no ano -13,6% · 52 sem. R$ 51,04–112,25
pregão 2026-09-15 · pares +0,43% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,4% | +29,1% | -32,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 65,98 | 65,9737 | +0,01% |
| 2026-09-14 | 68,32 | 68,3433 | -0,03% |
| 2026-09-11 | 66,62 | 66,6975 | -0,12% |
| 2026-09-10 | 66,14 | 66,1267 | +0,02% |
| 2026-09-09 | 67,23 | 67,2079 | +0,03% |
| 2026-09-08 | 67,09 | 67,1286 | -0,06% |
| 2026-09-04 | 68,88 | 68,8692 | +0,02% |
| 2026-09-03 | 70,10 | 70,1436 | -0,06% |
| 2026-09-02 | 66,39 | 66,4901 | -0,15% |
| 2026-09-01 | 66,93 | 66,9315 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HODL | 9000110 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HODL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HODL11/diario, carteira em GET /etfs/HODL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 407 pregões, 2025-02-03 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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