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HODL11 — INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56158890000119 · código CVM 94
O HODL11 fechou a R$ 71,84 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -23,4% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,28 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — HODL11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/HODL11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -2,8% · 12 meses -25,4% · no ano -11,6% · 52 sem. R$ 51,04–94,76
pregão 2026-10-30 · pares -0,17% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,20% · pares 0,39%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -26,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,6% | +26,3% | -23,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,7% | -26,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,7% | +29,7% | -21,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-02-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -27,80% | -54,86% |
| Cruzamento 21×100 | -0,63% | -20,41% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HODL11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em HODL11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 70,20 | 70,2229 | -0,03% |
| 2026-10-29 | 73,29 | 73,4458 | -0,21% |
| 2026-10-28 | 73,22 | 73,4501 | -0,31% |
| 2026-10-27 | 72,40 | 72,4817 | -0,11% |
| 2026-10-26 | 72,51 | 72,6951 | -0,25% |
| 2026-10-23 | 68,25 | 68,2840 | -0,05% |
| 2026-10-22 | 68,91 | 68,8506 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 71,39 | 71,4748 | -0,12% |
| 2026-10-20 | 69,56 | 69,5263 | +0,05% |
| 2026-10-19 | 69,44 | 69,4852 | -0,07% |
| 2026-10-16 | 69,66 | 69,5032 | +0,23% |
| 2026-10-15 | 70,32 | 70,1853 | +0,19% |
| 2026-10-14 | 69,10 | 69,1322 | -0,05% |
| 2026-10-13 | 70,23 | 70,1604 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 68,91 | 68,9661 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 69,02 | 68,8584 | +0,23% |
| 2026-10-07 | 70,24 | 70,1367 | +0,15% |
| 2026-10-06 | 71,63 | 71,6617 | -0,04% |
| 2026-10-05 | 71,35 | 72,0733 | -1,00% |
| 2026-10-02 | 73,89 | 74,2200 | -0,44% |
| 2026-10-01 | 74,20 | 74,2887 | -0,12% |
| 2026-09-30 | 72,60 | 72,6213 | -0,03% |
| 2026-09-29 | 73,18 | 73,2667 | -0,12% |
| 2026-09-28 | 73,27 | 73,1559 | +0,16% |
| 2026-09-25 | 73,25 | 73,3408 | -0,12% |
| 2026-09-24 | 73,63 | 73,5725 | +0,08% |
| 2026-09-23 | 73,43 | 73,5055 | -0,10% |
| 2026-09-22 | 73,98 | 74,1130 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 74,25 | 74,2655 | -0,02% |
| 2026-09-18 | 70,23 | 70,2739 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 45 mil | R$ 273,0 mi | 0,199% |
| 2026-08 | R$ 38 mil | R$ 231,8 mi | 0,198% |
| 2026-07 | R$ 38 mil | R$ 210,6 mi | 0,218% |
| 2026-06 | R$ 33 mil | R$ 198,9 mi | 0,201% |
| 2026-05 | R$ 36 mil | R$ 229,7 mi | 0,191% |
| 2026-04 | R$ 34 mil | R$ 216,6 mi | 0,189% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 34 mil | R$ 195,7 mi | 0,208% |
| 2026-02 | R$ 24 mil | R$ 165,5 mi | 0,172% |
| 2026-01 | R$ 32 mil | R$ 188,8 mi | 0,206% |
| 2025-12 | R$ 30 mil | R$ 173,3 mi | 0,207% |
| 2025-11 | R$ 16 mil | R$ 105,7 mi | 0,178% |
| 2025-10 | R$ 15 mil | R$ 83,2 mi | 0,214% |
| 2025-09 | R$ 9 mil | R$ 52,7 mi | 0,208% |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 46,3 mi | 0,200% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| HODL | 9000110 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- QBTC11 QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO D: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
- DIGY11 ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HODL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HODL11/diario, carteira em GET /etfs/HODL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 437 pregões, 2025-02-03 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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