renda fixa
IB5M11 — IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 06/11/2026
mês 2026-10
CNPJ 32880663000134 · código CVM 1228
IB5M11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +7,9% até 06/11/2026; patrimônio de R$ 0,93 bi em 06/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — IB5M11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/IB5M11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-09 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-10 · média 12 m 0,22% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-06patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-06
real +3,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -7,0% | +3,6% | +7,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,0% | +3,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-06. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 179 mil | R$ 974,5 mi | 0,220% |
| 2026-09 | R$ 167 mil | R$ 914,5 mi | 0,220% |
| 2026-08 | R$ 162 mil | R$ 887,6 mi | 0,219% |
| 2026-07 | R$ 166 mil | R$ 824,8 mi | 0,241% |
| 2026-06 | R$ 152 mil | R$ 828,7 mi | 0,221% |
| 2026-05 | R$ 309 mil | R$ 878,6 mi | 0,422% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-03 | R$ 170 mil | R$ 881,3 mi | 0,231% |
| 2026-02 | R$ 129 mil | R$ 825,7 mi | 0,187% |
| 2026-01 | R$ 140 mil | R$ 766,1 mi | 0,220% |
| 2025-12 | R$ 131 mil | R$ 686,6 mi | 0,229% |
| 2025-11 | R$ 107 mil | R$ 647,7 mi | 0,199% |
| 2025-10 | R$ 127 mil | R$ 631,2 mi | 0,241% |
| 2025-09 | R$ 117 mil | R$ 610,6 mi | 0,230% |
| 2025-08 | R$ 114 mil | R$ 621,0 mi | 0,220% |
| 2025-07 | R$ 124 mil | R$ 617,3 mi | 0,241% |
| 2025-06 | R$ 338 mil | R$ 589,0 mi | 0,689% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 0,0% |
Outros ETFs de IMA-B
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Perguntas sobre o IB5M11: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o IB5M11 rendeu em 12 meses?
+7,9% pela cota nos 12 meses até 06/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do IB5M11?
Taxa efetiva de 0,22% ao ano em 2026-10: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do IB5M11?
R$ 0,93 bi no informe diário de 06/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o IB5M11?
6.846 no informe diário de 06/11/2026.
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GET /etfs/IB5M11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IB5M11/diario, carteira em GET /etfs/IB5M11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 422 informes diários, 2025-03-05 → 2026-11-06 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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