renda fixa
IMAB11 — IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 06/11/2026
mês 2026-10
CNPJ 31024153000100 · código CVM 1201
IMAB11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +10,5% até 06/11/2026; patrimônio de R$ 4,32 bi em 06/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — IMAB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/IMAB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-09 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-10 · média 12 m 0,22% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-06patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-06
real +5,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -4,8% | +3,7% | +10,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,0% | +5,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-06. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 786 mil | R$ 4.306,5 mi | 0,219% |
| 2026-09 | R$ 697 mil | R$ 3.818,3 mi | 0,219% |
| 2026-08 | R$ 655 mil | R$ 3.578,0 mi | 0,220% |
| 2026-07 | R$ 710 mil | R$ 3.538,5 mi | 0,241% |
| 2026-06 | R$ 645 mil | R$ 3.515,7 mi | 0,220% |
| 2026-05 | R$ 623 mil | R$ 3.574,5 mi | 0,209% |
| 2026-04 | R$ 589 mil | R$ 3.388,1 mi | 0,209% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 605 mil | R$ 3.158,5 mi | 0,230% |
| 2026-02 | R$ 480 mil | R$ 3.054,9 mi | 0,188% |
| 2026-01 | R$ 549 mil | R$ 2.998,1 mi | 0,220% |
| 2025-12 | R$ 532 mil | R$ 2.784,9 mi | 0,229% |
| 2025-11 | R$ 442 mil | R$ 2.666,7 mi | 0,199% |
| 2025-10 | R$ 519 mil | R$ 2.590,4 mi | 0,241% |
| 2025-09 | R$ 482 mil | R$ 2.513,2 mi | 0,230% |
| 2025-08 | R$ 452 mil | R$ 2.468,2 mi | 0,220% |
| 2025-07 | R$ 490 mil | R$ 2.441,7 mi | 0,241% |
| 2025-06 | R$ 1.353 mil | R$ 2.339,6 mi | 0,694% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 11,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 11,7% |
Outros ETFs de IMA-B
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Perguntas sobre o IMAB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o IMAB11 rendeu em 12 meses?
+10,5% pela cota nos 12 meses até 06/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do IMAB11?
Taxa efetiva de 0,22% ao ano em 2026-10: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do IMAB11?
R$ 4,32 bi no informe diário de 06/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o IMAB11?
21.218 no informe diário de 06/11/2026.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/IMAB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IMAB11/diario, carteira em GET /etfs/IMAB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 421 informes diários, 2025-03-05 → 2026-11-06 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 09:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.