renda fixa
PACG11 — BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 57656200000114 · código CVM 183
PACG11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +11,5% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 2,46 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PACG11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/PACG11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
real +6,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -4,4% | +3,4% | +11,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +2,8% | +6,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 349 mil | R$ 2.201,8 mi | 0,190% |
| 2026-08 | R$ 309 mil | R$ 1.966,8 mi | 0,188% |
| 2026-07 | R$ 314 mil | R$ 1.813,8 mi | 0,208% |
| 2026-06 | R$ 284 mil | R$ 1.795,7 mi | 0,190% |
| 2026-05 | R$ 261 mil | R$ 1.741,3 mi | 0,180% |
| 2026-04 | R$ 235 mil | R$ 1.565,7 mi | 0,180% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 240 mil | R$ 1.447,8 mi | 0,199% |
| 2026-02 | R$ 180 mil | R$ 1.340,3 mi | 0,161% |
| 2026-01 | R$ 170 mil | R$ 1.085,3 mi | 0,188% |
| 2025-12 | R$ 157 mil | R$ 944,7 mi | 0,199% |
| 2025-11 | R$ 133 mil | R$ 939,4 mi | 0,170% |
| 2025-10 | R$ 128 mil | R$ 744,5 mi | 0,207% |
| 2025-09 | R$ 118 mil | R$ 715,5 mi | 0,199% |
| 2025-08 | R$ 112 mil | R$ 710,0 mi | 0,190% |
| 2025-07 | R$ 122 mil | R$ 705,9 mi | 0,208% |
| 2025-06 | R$ 129 mil | R$ 566,6 mi | 0,274% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 5,1% · Obrigações por venda a termo a entregar 4,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 5,1% | |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,9% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,5% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,5% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,4% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,3% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,3% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,3% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,2% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6 | Obrigações por venda a termo a entregar | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOAT11 IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPO: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IMA-B
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PACG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PACG11/diario, carteira em GET /etfs/PACG11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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