renda fixa
POSB11 — GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 65180394000152 · código CVM 2151
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
informe 2026-09-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-30
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,2% | +3,6% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,9% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 86 informes diários dele desde 2026-06-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 10,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 10,0% |
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GET /etfs/POSB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/POSB11/diario, carteira em GET /etfs/POSB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 86 informes diários, 2026-06-01 → 2026-09-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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