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QBTC11 — QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 39979022000180 · código CVM 1279
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +17,9% · 12 meses -33,1% · no ano -14,0% · 52 sem. R$ 18,41–40,23
pregão 2026-09-15 · pares +0,13% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,5% | +28,0% | -32,0% | +19,2% | +70,7% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 23,76 | 23,6278 | +0,56% |
| 2026-09-14 | 24,56 | 24,4443 | +0,47% |
| 2026-09-11 | 23,97 | 24,2218 | -1,04% |
| 2026-09-10 | 23,77 | 23,8087 | -0,16% |
| 2026-09-09 | 24,12 | 24,2925 | -0,71% |
| 2026-09-08 | 24,09 | 24,0056 | +0,35% |
| 2026-09-04 | 24,85 | 24,4746 | +1,53% |
| 2026-09-03 | 25,00 | 24,4383 | +2,30% |
| 2026-09-02 | 23,70 | 23,8654 | -0,69% |
| 2026-09-01 | 23,85 | 24,3333 | -1,99% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,3% · Cotas de Fundos 1,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CME IND USD | CME IND USD | Investimento no Exterior | 98,3% |
| — | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR | Cotas de Fundos | 1,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- HODL11 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- XBIT11 TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE Í: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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