renda variável
XBCI11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ 65602949000107 · código CVM 2240
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +16,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-03 R$ 75,38–119,25
pregão 2026-09-17 · pares +0,13% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,1% | +17,9% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 90,30 | 89,7082 | +0,66% |
| 2026-09-16 | 89,35 | 88,7338 | +0,69% |
| 2026-09-15 | 89,33 | 88,8703 | +0,52% |
| 2026-09-14 | 93,45 | 93,4247 | +0,03% |
| 2026-09-11 | 90,87 | 90,3790 | +0,54% |
| 2026-09-10 | 90,25 | 89,5873 | +0,74% |
| 2026-09-09 | 91,43 | 91,3339 | +0,11% |
| 2026-09-08 | 91,44 | 91,1886 | +0,28% |
| 2026-09-04 | 93,85 | 93,8061 | +0,05% |
| 2026-09-03 | 95,50 | 95,8713 | -0,39% |
| 2026-09-02 | 90,90 | 89,6905 | +1,35% |
| 2026-09-01 | 95,49 | 93,5026 | +2,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 109 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 0,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 0,4% |
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XBCI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XBCI11/diario, carteira em GET /etfs/XBCI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 119 pregões, 2026-03-31 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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