renda variável
BBSD11 — BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17817528000150 · código CVM 655
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,1% · 12 meses +12,2% · no ano +6,5% · 52 sem. R$ 115,84–153,63
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,5% | +3,9% | +11,7% | +25,1% | +63,8% | +231,4% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 136,46 | 136,1347 | +0,24% |
| 2026-09-14 | 136,17 | 135,8262 | +0,25% |
| 2026-09-11 | 137,02 | 137,3133 | -0,21% |
| 2026-09-10 | 138,16 | 138,9387 | -0,56% |
| 2026-09-09 | 136,65 | 136,3458 | +0,22% |
| 2026-09-08 | 138,80 | 138,5549 | +0,18% |
| 2026-09-04 | 137,55 | 137,4429 | +0,08% |
| 2026-09-03 | 137,44 | 137,1639 | +0,20% |
| 2026-09-02 | 136,95 | 136,7240 | +0,17% |
| 2026-09-01 | 133,58 | 132,4502 | +0,85% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 33 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 91,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,7% · Brazilian Depository Receipt - BDR 2,5% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Outras aplicações 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ações | 6,1% | |
| CYRE3 | Ações | 5,5% | |
| DIRR3 | Ações | 5,5% | |
| POMO4 | Ações | 4,6% | |
| CMIG4 | Ações | 4,5% | |
| CURY3 | Ações | 4,5% | |
| RDOR3 | Ações | 4,1% | |
| FLRY3 | Ações | 4,1% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,7% | |
| ABCB4 | Ações | 3,7% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILI: 37%
- DIVD11 IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍN: 37%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IDIV
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BBSD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBSD11/diario, carteira em GET /etfs/BBSD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 2.889 pregões, 2014-11-28 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.