renda fixa internacional
BNDX11 — INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43216095000198 · código CVM 779
O BNDX11 fechou a R$ 104,06 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -1,2% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,06 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BNDX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BNDX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +6,4% · 12 meses -0,2% · no ano -0,9% · 52 sem. R$ 93,14–106,86
pregão 2026-10-30 · pares -0,17% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,25% · pares 0,25%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -5,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +10,5% | +5,0% | -1,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +4,4% | -5,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +11,1% | +5,9% | -0,7% | -5,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-07-13 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +3,31% | -22,47% |
| Cruzamento 21×100 | +3,70% | -18,98% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BNDX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BNDX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 103,27 | 103,4481 | -0,17% |
| 2026-10-29 | 102,25 | 102,4758 | -0,22% |
| 2026-10-28 | 101,14 | 101,4412 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 101,18 | 101,1791 | +0,00% |
| 2026-10-26 | 102,18 | 102,3550 | -0,17% |
| 2026-10-23 | 94,50 | 94,5756 | -0,08% |
| 2026-10-22 | 95,26 | 95,1731 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 94,76 | 94,8607 | -0,11% |
| 2026-10-20 | 94,64 | 94,5300 | +0,12% |
| 2026-10-19 | 95,05 | 95,1295 | -0,08% |
| 2026-10-16 | 95,73 | 95,6879 | +0,04% |
| 2026-10-15 | 96,09 | 95,9182 | +0,18% |
| 2026-10-14 | 94,73 | 94,7717 | -0,04% |
| 2026-10-13 | 94,50 | 94,4264 | +0,08% |
| 2026-10-09 | 93,73 | 93,8195 | -0,10% |
| 2026-10-08 | 94,39 | 94,1609 | +0,24% |
| 2026-10-07 | 94,02 | 93,8389 | +0,19% |
| 2026-10-06 | 93,34 | 93,3865 | -0,05% |
| 2026-10-05 | 93,68 | 93,6491 | +0,03% |
| 2026-10-02 | 97,82 | 97,9919 | -0,18% |
| 2026-10-01 | 97,76 | 97,8573 | -0,10% |
| 2026-09-30 | 96,91 | 96,8774 | +0,03% |
| 2026-09-29 | 97,70 | 97,6357 | +0,07% |
| 2026-09-28 | 97,85 | 97,6955 | +0,16% |
| 2026-09-25 | 97,25 | 97,4092 | -0,16% |
| 2026-09-24 | 97,16 | 97,2562 | -0,10% |
| 2026-09-23 | 96,93 | 97,0179 | -0,09% |
| 2026-09-22 | 96,39 | 96,5501 | -0,17% |
| 2026-09-21 | 96,38 | 96,4106 | -0,03% |
| 2026-09-18 | 96,78 | 96,8174 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 12 mil | R$ 55,2 mi | 0,250% |
| 2026-08 | R$ 12 mil | R$ 56,1 mi | 0,250% |
| 2026-07 | R$ 13 mil | R$ 55,7 mi | 0,274% |
| 2026-06 | R$ 12 mil | R$ 56,2 mi | 0,250% |
| 2026-05 | R$ 11 mil | R$ 54,2 mi | 0,238% |
| 2026-04 | R$ 11 mil | R$ 54,8 mi | 0,239% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 12 mil | R$ 57,0 mi | 0,262% |
| 2026-02 | R$ 10 mil | R$ 55,7 mi | 0,214% |
| 2026-01 | R$ 11 mil | R$ 53,5 mi | 0,250% |
| 2025-12 | R$ 11 mil | R$ 52,5 mi | 0,261% |
| 2025-11 | R$ 9 mil | R$ 48,9 mi | 0,226% |
| 2025-10 | R$ 11 mil | R$ 47,9 mi | 0,273% |
| 2025-09 | R$ 9 mil | R$ 43,5 mi | 0,261% |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 39,0 mi | 0,249% |
| 2025-07 | R$ 8 mil | R$ 37,0 mi | 0,272% |
| 2025-06 | R$ 18 mil | R$ 33,0 mi | 0,659% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BNDX | 9000176 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda fixa internacional
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BNDX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BNDX11/diario, carteira em GET /etfs/BNDX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.075 pregões, 2022-07-13 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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