renda variável
DIVO11 — IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13416245000146 · código CVM 1163
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +9,7% · 12 meses +24,0% · no ano +13,0% · 52 sem. R$ 103,62–141,84
pregão 2026-08-31 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,9% | +8,5% | +23,9% | +39,5% | +105,1% | +352,4% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 127,19 | 126,9366 | +0,20% |
| 2026-08-28 | 125,18 | 125,3650 | -0,15% |
| 2026-08-27 | 124,65 | 124,9111 | -0,21% |
| 2026-08-26 | 124,40 | 124,6434 | -0,20% |
| 2026-08-25 | 124,71 | 124,5071 | +0,16% |
| 2026-08-24 | 122,81 | 122,4638 | +0,28% |
| 2026-08-21 | 122,43 | 122,0788 | +0,29% |
| 2026-08-20 | 119,64 | 119,8384 | -0,17% |
| 2026-08-19 | 120,51 | 120,1716 | +0,28% |
| 2026-08-18 | 118,97 | 118,8638 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 119,53 | 119,4232 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 120,00 | 119,6881 | +0,26% |
| 2026-08-13 | 120,18 | 120,0204 | +0,13% |
| 2026-08-12 | 121,00 | 120,7805 | +0,18% |
| 2026-08-11 | 120,67 | 120,9539 | -0,23% |
| 2026-08-10 | 124,07 | 123,7770 | +0,24% |
| 2026-08-07 | 124,45 | 124,3333 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 126,44 | 126,2936 | +0,12% |
| 2026-08-05 | 127,93 | 127,7400 | +0,15% |
| 2026-08-04 | 128,24 | 128,2267 | +0,01% |
| 2026-08-03 | 129,00 | 129,1293 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 102 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 67,5% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,0% · Títulos Públicos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITSA4 | Ações | 4,7% | |
| BBDC3 | Ações | 4,0% | |
| CMIG4 | Ações | 3,6% | |
| AXIA3 | Ações | 3,5% | |
| PETR3 | Ações | 3,4% | |
| PETR4 | Ações | 3,1% | |
| BBAS3 | Ações | 3,1% | |
| BBSE3 | Ações | 3,0% | |
| VALE3 | Ações | 3,0% | |
| EGIE3 | Ações | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- DIVD11 IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍN: 97%
- BBSD11 BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍN: 37%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IDIV
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DIVO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DIVO11/diario, carteira em GET /etfs/DIVO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.627 pregões, 2012-01-31 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.