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ETHY11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63829366000198 · código CVM 1937
O ETHY11 fechou a R$ 56,60 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,06 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — ETHY11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/ETHY11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -12,2% · 12 meses — · no ano -43,1% · desde 2025-12 R$ 44,40–109,60
pregão 2026-11-03 · pares -0,14% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -9,0% | -43,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -45,5% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -9,3% | +12,7% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-16 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -44,21% | -59,49% |
| Cruzamento 21×100 | -3,03% | -16,88% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/ETHY11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ETHY11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 56,60 | 56,7607 | -0,28% |
| 2026-10-30 | 55,10 | 54,9825 | +0,21% |
| 2026-10-29 | 56,70 | 57,1510 | -0,79% |
| 2026-10-28 | 56,99 | 57,2778 | -0,50% |
| 2026-10-27 | 56,33 | 56,6107 | -0,50% |
| 2026-10-26 | 56,11 | 56,6382 | -0,93% |
| 2026-10-23 | 54,03 | 54,2623 | -0,43% |
| 2026-10-22 | 54,51 | 54,4631 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 56,76 | 56,7739 | -0,02% |
| 2026-10-20 | 57,50 | 56,7738 | +1,28% |
| 2026-10-19 | 56,50 | 56,3367 | +0,29% |
| 2026-10-16 | 56,79 | 56,7345 | +0,10% |
| 2026-10-15 | 58,00 | 57,7955 | +0,35% |
| 2026-10-14 | 57,50 | 56,7292 | +1,36% |
| 2026-10-13 | 58,18 | 58,4645 | -0,49% |
| 2026-10-09 | 57,30 | 57,3410 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 57,70 | 57,0985 | +1,05% |
| 2026-10-07 | 59,85 | 59,6333 | +0,36% |
| 2026-10-06 | 63,21 | 61,8962 | +2,12% |
| 2026-10-05 | 62,41 | 62,3558 | +0,09% |
| 2026-10-02 | 64,47 | 64,2548 | +0,33% |
| 2026-10-01 | 64,99 | 64,7618 | +0,35% |
| 2025-12-30 | 99,45 | 99,5959 | -0,15% |
| 2025-12-29 | 100,63 | 100,2931 | +0,34% |
| 2025-12-26 | 96,96 | 99,4191 | -2,47% |
| 2025-12-23 | 103,29 | 103,4838 | -0,19% |
| 2025-12-22 | 104,95 | 104,4272 | +0,50% |
| 2025-12-19 | 103,60 | 103,8110 | -0,20% |
| 2025-12-18 | 97,68 | 96,8506 | +0,86% |
| 2025-12-17 | 98,00 | 98,0242 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 43 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 37 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 36 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 30 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 30 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 25 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 22 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ — mi | — |
| 2026-01 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 10,1 mi | 0,514% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 2,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 2,8% |
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ETHY11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ETHY11/diario, carteira em GET /etfs/ETHY11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 218 pregões, 2025-12-16 → 2026-11-03 · 34 informes diários, 2025-12-15 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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