cripto
ETHY11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63829366000198 · código CVM 1937
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +15,3% · 12 meses — · no ano -37,3% · desde 2025-12 R$ 44,40–109,60
pregão 2026-09-17 · pares +0,03% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,3% | +28,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 58,57 | 58,6695 | -0,17% |
| 2026-09-16 | 58,05 | 57,7581 | +0,51% |
| 2026-09-15 | 59,59 | 59,4287 | +0,27% |
| 2026-09-14 | 62,37 | 62,2427 | +0,20% |
| 2026-09-11 | 61,97 | 62,0046 | -0,06% |
| 2026-09-10 | 60,11 | 59,8683 | +0,40% |
| 2026-09-09 | 60,05 | 60,0074 | +0,07% |
| 2026-09-08 | 60,05 | 59,9543 | +0,16% |
| 2026-09-04 | 60,75 | 60,0550 | +1,16% |
| 2026-09-03 | 61,26 | 61,0317 | +0,37% |
| 2026-09-02 | 58,37 | 58,2389 | +0,23% |
| 2026-09-01 | 59,51 | 59,3829 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 157 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 2,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 2,5% |
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/ETHY11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ETHY11/diario, carteira em GET /etfs/ETHY11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 188 pregões, 2025-12-16 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.