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EETH11 — BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 62278836000100 · código CVM 1562
O EETH11 fechou a R$ 50,23 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -31,4% até 16/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 16/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — EETH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/EETH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-19 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -10,5% · 12 meses -37,4% · no ano -25,3% · 52 sem. R$ 33,40–78,51
pregão 2026-10-16 · pares -0,20% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,67% · pares 0,51%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-16
últimos 60 pregões
real -34,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -11,4% | +26,5% | -31,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,9% | -34,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -8,1% | +28,9% | -29,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-09-18 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -50,81% | -67,98% |
| Cruzamento 21×100 | -2,12% | -16,10% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/EETH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em EETH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 49,08 | 49,1167 | -0,07% |
| 2026-10-15 | 49,70 | 50,0568 | -0,71% |
| 2026-10-14 | 49,22 | 49,1343 | +0,17% |
| 2026-10-13 | 50,70 | 50,5467 | +0,30% |
| 2026-10-09 | 49,66 | 49,6989 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 49,85 | 49,6823 | +0,34% |
| 2026-10-07 | 51,98 | 51,7534 | +0,44% |
| 2026-10-06 | 53,98 | 53,9360 | +0,08% |
| 2026-10-05 | 54,63 | 55,4278 | -1,44% |
| 2026-10-02 | 56,11 | 56,0918 | +0,03% |
| 2026-10-01 | 56,72 | 56,7794 | -0,10% |
| 2026-09-30 | 55,66 | 55,6107 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 56,65 | 56,5167 | +0,24% |
| 2026-09-25 | 56,31 | 56,4136 | -0,18% |
| 2026-09-24 | 56,47 | 56,4489 | +0,04% |
| 2026-09-23 | 55,77 | 55,8611 | -0,16% |
| 2026-09-22 | 56,72 | 56,7246 | -0,01% |
| 2026-09-21 | 57,15 | 56,9690 | +0,32% |
| 2026-09-18 | 54,76 | 54,9068 | -0,27% |
| 2026-09-17 | 50,95 | 50,9980 | -0,09% |
| 2026-09-16 | 50,35 | 50,1325 | +0,43% |
| 2026-09-15 | 50,25 | 50,2193 | +0,06% |
| 2026-09-14 | 53,44 | 52,9457 | +0,93% |
| 2026-09-11 | 52,81 | 52,7524 | +0,11% |
| 2026-09-10 | 51,02 | 50,8436 | +0,35% |
| 2026-09-09 | 51,10 | 51,0126 | +0,17% |
| 2026-09-08 | 51,21 | 51,1108 | +0,19% |
| 2026-09-04 | 51,18 | 51,0779 | +0,20% |
| 2026-09-03 | 52,00 | 52,0307 | -0,06% |
| 2026-09-02 | 49,62 | 49,4920 | +0,26% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 5,8 mi | 0,648% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 5,7 mi | 0,715% |
| 2026-06 | R$ 2 mil | R$ 4,3 mi | 0,642% |
| 2026-05 | R$ 2 mil | R$ 4,6 mi | 0,619% |
| 2026-04 | R$ 2 mil | R$ 4,7 mi | 0,617% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 3 mil | R$ 4,6 mi | 0,676% |
| 2026-02 | R$ 2 mil | R$ 4,4 mi | 0,568% |
| 2026-01 | R$ 4 mil | R$ 6,8 mi | 0,652% |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 6,8 mi | 0,679% |
| 2025-11 | R$ 9 mil | R$ 7,1 mi | 1,524% |
| 2025-10 | R$ 0 mil | R$ 9,2 mi | 0,000% |
| 2025-09 | R$ 2 mil | R$ 9,4 mi | 0,278% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,7% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ETHEREUM | Outras aplicações | 99,7% |
| — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- XETH11 TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE : 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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