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EETH11 — BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 62278836000100 · código CVM 1562
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +22,9% · 12 meses -46,4% · no ano -18,6% · 52 sem. R$ 33,40–104,30
pregão 2026-09-15 · pares -0,02% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,8% | +51,1% | -44,5% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 50,25 | 50,2193 | +0,06% |
| 2026-09-14 | 53,44 | 52,9457 | +0,93% |
| 2026-09-11 | 52,81 | 52,7524 | +0,11% |
| 2026-09-10 | 51,02 | 50,8436 | +0,35% |
| 2026-09-09 | 51,10 | 51,0126 | +0,17% |
| 2026-09-08 | 51,21 | 51,1108 | +0,19% |
| 2026-09-04 | 51,18 | 51,0779 | +0,20% |
| 2026-09-03 | 52,00 | 52,0307 | -0,06% |
| 2026-09-02 | 49,62 | 49,4920 | +0,26% |
| 2026-09-01 | 50,59 | 50,4855 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,5% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ETHEREUM | Outras aplicações | 99,5% |
| — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- XETH11 TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE : 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/EETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EETH11/diario, carteira em GET /etfs/EETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 250 pregões, 2025-09-18 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.