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XETH11 — TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63669232000157 · código CVM 1821
O XETH11 fechou a R$ 33,82 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XETH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/XETH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -9,1% · 12 meses — · no ano -22,3% · desde 2025-12 R$ 21,52–49,80
pregão 2026-10-30 · pares -0,14% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,31% · pares 0,65%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -10,4% | +25,8% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +25,1% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -6,5% | +31,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-12 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -32,07% | -56,79% |
| Cruzamento 21×100 | -0,91% | -15,60% |
Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2026-05-04.
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/XETH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em XETH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 32,33 | 32,5262 | -0,60% |
| 2026-10-29 | 33,53 | 33,7837 | -0,75% |
| 2026-10-28 | 33,92 | 33,9829 | -0,18% |
| 2026-10-27 | 33,57 | 33,5275 | +0,13% |
| 2026-10-26 | 33,45 | 33,5120 | -0,18% |
| 2026-10-23 | 31,92 | 32,0012 | -0,25% |
| 2026-10-22 | 32,13 | 32,0916 | +0,12% |
| 2026-10-21 | 33,60 | 33,5905 | +0,03% |
| 2026-10-20 | 32,68 | 32,6532 | +0,08% |
| 2026-10-19 | 32,26 | 32,3426 | -0,26% |
| 2026-10-16 | 32,73 | 32,7029 | +0,08% |
| 2026-10-15 | 33,34 | 33,2656 | +0,22% |
| 2026-10-14 | 32,65 | 32,6700 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 33,66 | 33,6395 | +0,06% |
| 2026-10-09 | 33,00 | 33,0368 | -0,11% |
| 2026-10-08 | 33,06 | 33,0203 | +0,12% |
| 2026-10-07 | 34,45 | 34,3965 | +0,16% |
| 2026-10-06 | 35,89 | 35,8570 | +0,09% |
| 2026-10-05 | 36,18 | 36,2918 | -0,31% |
| 2026-10-02 | 37,20 | 37,2712 | -0,19% |
| 2026-10-01 | 37,68 | 37,7565 | -0,20% |
| 2026-09-30 | 36,96 | 36,9195 | +0,11% |
| 2026-09-29 | 37,53 | 37,5121 | +0,05% |
| 2026-09-28 | 37,37 | 37,3102 | +0,16% |
| 2026-09-25 | 37,36 | 37,4157 | -0,15% |
| 2026-09-24 | 37,49 | 37,4291 | +0,16% |
| 2026-09-23 | 37,07 | 37,0813 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 37,61 | 37,6488 | -0,10% |
| 2026-09-21 | 37,82 | 37,7967 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 36,39 | 36,3878 | +0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 15,9 mi | 0,249% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 13,1 mi | 0,246% |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 11,3 mi | 0,272% |
| 2026-06 | R$ 0 mil | R$ 9,5 mi | 0,014% |
| 2026-05 | R$ 4 mil | R$ 15,9 mi | 0,310% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-04 | R$ 8 mil | R$ 21,4 mi | 0,440% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 6 mil | R$ 14,9 mi | 0,504% |
| 2026-02 | R$ 2 mil | R$ 5,5 mi | 0,410% |
| 2026-01 | R$ 2 mil | R$ 4,4 mi | 0,503% |
| 2025-12 | R$ 1 mil | R$ 2,5 mi | 0,292% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ETHA | 9000260 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- EETH11 BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ethereum
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XETH11/diario, carteira em GET /etfs/XETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 220 pregões, 2025-12-12 → 2026-11-03 · 222 informes diários, 2025-12-11 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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