fundos imobiliários
HERT11 — HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60419043000138 · código CVM 558
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18
1 mês +2,1% · 12 meses +0,6% · no ano -4,8% · 52 sem. R$ 20,06–22,40
pregão 2026-09-18preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-18patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-18
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,3% | -2,4% | +0,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-18. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 20,73 | 20,7262 | +0,02% |
| 2026-09-17 | 20,68 | 20,7568 | -0,37% |
| 2026-09-16 | 20,77 | 20,7255 | +0,21% |
| 2026-09-15 | 20,79 | 20,7471 | +0,21% |
| 2026-09-14 | 20,63 | 20,6731 | -0,21% |
| 2026-09-11 | 20,68 | 20,7647 | -0,41% |
| 2026-09-10 | 20,70 | 20,7163 | -0,08% |
| 2026-09-09 | 20,70 | 20,6774 | +0,11% |
| 2026-09-08 | 20,88 | 20,7783 | +0,49% |
| 2026-09-04 | 20,87 | 20,8276 | +0,20% |
| 2026-09-03 | 20,71 | 20,7839 | -0,36% |
| 2026-09-02 | 20,72 | 20,7029 | +0,08% |
| 2026-09-01 | 20,59 | 20,6460 | -0,27% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 13 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 9,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | 9,4% |
Outros ETFs de fundos imobiliários
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HERT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HERT11/diario, carteira em GET /etfs/HERT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 308 pregões, 2025-06-10 → 2026-09-18 · 13 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-18 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.