fundos imobiliários
HERT11 — HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60419043000138 · código CVM 558
O HERT11 fechou a R$ 19,50 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -6,6% até 03/11/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — HERT11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/HERT11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -6,4% · 12 meses -6,7% · no ano -10,5% · 52 sem. R$ 19,50–22,40
pregão 2026-11-03preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2025-12 · média 12 m 0,52%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
real -10,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -8,1% | -10,5% | -6,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -13,9% | -10,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -8,3% | -6,9% | -6,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-06-10 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -2,60% | -12,95% |
| Cruzamento 21×100 | -8,01% | -14,17% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HERT11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em HERT11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 19,50 | 19,4728 | +0,14% |
| 2026-10-30 | 20,08 | 20,1065 | -0,13% |
| 2026-10-29 | 19,91 | 19,9888 | -0,39% |
| 2026-10-28 | 20,07 | 20,0851 | -0,08% |
| 2026-10-27 | 20,46 | 20,4843 | -0,12% |
| 2026-10-26 | 20,80 | 20,7845 | +0,07% |
| 2026-10-23 | 22,25 | 22,2380 | +0,05% |
| 2026-10-22 | 22,14 | 22,1222 | +0,08% |
| 2026-10-21 | 22,16 | 22,1496 | +0,05% |
| 2026-10-20 | 22,15 | 22,1402 | +0,04% |
| 2026-10-19 | 22,04 | 22,0162 | +0,11% |
| 2026-10-16 | 21,94 | 21,9312 | +0,04% |
| 2026-10-15 | 22,09 | 22,0151 | +0,34% |
| 2026-10-14 | 22,02 | 21,9773 | +0,19% |
| 2026-10-13 | 22,01 | 21,9912 | +0,09% |
| 2026-10-09 | 22,21 | 22,2309 | -0,09% |
| 2026-10-08 | 22,00 | 21,9810 | +0,09% |
| 2026-10-07 | 22,02 | 22,0056 | +0,07% |
| 2026-10-06 | 21,78 | 21,7390 | +0,19% |
| 2026-10-05 | 21,26 | 21,1943 | +0,31% |
| 2026-10-02 | 20,84 | 20,8655 | -0,12% |
| 2026-10-01 | 20,80 | 20,7599 | +0,19% |
| 2025-12-30 | 21,78 | 21,7621 | +0,08% |
| 2025-12-29 | 21,85 | 21,8288 | +0,10% |
| 2025-12-26 | 21,92 | 21,8688 | +0,23% |
| 2025-12-23 | 21,75 | 21,7382 | +0,05% |
| 2025-12-22 | 21,65 | 21,6306 | +0,09% |
| 2025-12-19 | 21,62 | 21,4825 | +0,64% |
| 2025-12-18 | 21,42 | 21,4671 | -0,22% |
| 2025-12-17 | 21,47 | 21,4038 | +0,31% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 39 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-01 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ 15,4 mi | 0,522% |
| 2025-11 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2025-10 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 6 mil | R$ 13,9 mi | 0,523% |
| 2025-08 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-07 | R$ 8 mil | R$ 13,2 mi | 0,748% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 8,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | 8,7% |
Outros ETFs de fundos imobiliários
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HERT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HERT11/diario, carteira em GET /etfs/HERT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 337 pregões, 2025-06-10 → 2026-11-03 · 103 informes diários, 2025-06-10 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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