renda fixa
LFIX11 — INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 64731230000103 · código CVM 2054
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-01 · eventos do vigia
mês 2026-08 · média 12 m 0,35% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-09-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-30
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,9% | +3,4% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,7% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 58 mil | R$ 200,2 mi | 0,347% |
| 2026-07 | R$ 219 mil | R$ 180,8 mi | 1,456% acumulado_sem_mes_anterior |
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GET /etfs/LFIX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LFIX11/diario, carteira em GET /etfs/LFIX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 86 informes diários, 2026-06-01 → 2026-09-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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