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Taxa efetiva

O que o ETF cobra de verdade por ano, em percentual do patrimônio, medido pelas despesas que o fundo contabilizou.

O que é

O que o ETF cobra de verdade por ano, em percentual do patrimônio, medido pelas despesas que o fundo contabilizou. Aparece nas páginas de ETF.

Como o Dados B3 calcula

despesa de taxa de administração e de gestão do mês (balancete) ÷ patrimônio médio do mês × 12. A taxa nominal do regulamento não existe como dado estruturado público; por isso usamos a despesa contabilizada. Fora da faixa de 0% a 5% ao ano leva marca.

Exemplo

Exemplo ilustrativo, com números inventados para facilitar a conta: Despesa de R$ 50 mil no mês sobre patrimônio médio de R$ 100 milhões: 0,05% ao mês × 12 = 0,6% ao ano.

Cuidados ao ler

• Não é igual à taxa que consta no regulamento, e um mês isolado pode oscilar.
• Compare com os pares na mesma página e olhe a média de 12 meses.

Veja também

• Ágio e deságio
• Patrimônio líquido do fundo

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Conteúdo educativo para entender o que cada número quer dizer. Não é recomendação de compra ou venda.