renda variável
OBRA11 — TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65421381000128 · código CVM 2178
O OBRA11 fechou a R$ 43,69 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,00 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — OBRA11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/OBRA11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -18,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 43,69–62,83
pregão 2026-10-30 · pares +0,01% · 3 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -24,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -24,5% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 43,97 | 44,0182 | -0,11% |
| 2026-10-29 | 44,49 | 44,5486 | -0,13% |
| 2026-10-28 | 45,50 | 45,4576 | +0,09% |
| 2026-10-27 | 46,78 | 46,8407 | -0,13% |
| 2026-10-26 | 46,44 | 46,4924 | -0,11% |
| 2026-10-23 | 61,36 | 61,3138 | +0,08% |
| 2026-10-22 | 60,32 | 60,3756 | -0,09% |
| 2026-10-21 | 61,09 | 61,1421 | -0,09% |
| 2026-10-20 | 61,81 | 61,8591 | -0,08% |
| 2026-10-19 | 60,17 | 60,2259 | -0,09% |
| 2026-10-16 | 59,56 | 59,5257 | +0,06% |
| 2026-10-15 | 59,57 | 59,5433 | +0,04% |
| 2026-10-14 | 60,84 | 60,8653 | -0,04% |
| 2026-10-13 | 60,99 | 60,9706 | +0,03% |
| 2026-10-09 | 62,83 | 62,8786 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 61,16 | 61,2029 | -0,07% |
| 2026-10-07 | 59,51 | 59,5058 | +0,01% |
| 2026-10-06 | 58,71 | 58,7637 | -0,09% |
| 2026-10-05 | 57,85 | 57,9121 | -0,11% |
| 2026-10-02 | 53,36 | 53,3736 | -0,03% |
| 2026-10-01 | 51,74 | 51,7679 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 51,34 | 51,3901 | -0,10% |
| 2026-09-29 | 50,36 | 50,3812 | -0,04% |
| 2026-09-28 | 49,85 | 49,8824 | -0,06% |
| 2026-09-25 | 50,40 | 50,4465 | -0,09% |
| 2026-09-24 | 50,51 | 50,5584 | -0,10% |
| 2026-09-23 | 50,63 | 50,6775 | -0,09% |
| 2026-09-22 | 51,19 | 51,2168 | -0,05% |
| 2026-09-21 | 51,18 | 51,2000 | -0,04% |
| 2026-09-18 | 50,18 | 50,2157 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 1 mil | R$ 5,0 mi | 0,243% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 36 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 89,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 9,6% · Cotas de Fundos 0,6% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - ECOR3 | Ações | 4,3% |
| — | A??es - JSLG3 | Ações | 4,1% |
| — | A??es - CPLE3 | Ações | 4,0% |
| — | A??es - CMIG4 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - CPFE3 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - AURE3 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - EGIE3 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - MOTV3 | Ações | 3,8% |
| — | A??es - EQTL3 | Ações | 3,7% |
| — | A??es - RAIL3 | Ações | 3,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ISUS11 IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO : 0%
- ESGB11 BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 B: 0%
- GLMP11 GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OBRA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OBRA11/diario, carteira em GET /etfs/OBRA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 39 pregões, 2026-09-08 → 2026-11-03 · 39 informes diários, 2026-09-04 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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