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renda variável

SMAB11 — BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 42682281000150 · código CVM 1074

O SMAB11 fechou a R$ 6,67 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -16,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).

Como citar: Dados B3 — SMAB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SMAB11

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Rentabilidade por janela

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SMAB11/desempenho.

Quanto rendeu R$ 1.000 em SMAB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

Carteira 2026-09

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 162 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 55,5% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 35,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,1% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.

Sobreposição com ETFs do mesmo índice

• SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 99%
• SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 98%
• TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 34%
• SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
• SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%

Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.

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Cobertura: 1.266 pregões, 2021-09-13 → 2026-11-03 · 357 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia